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风吹白露衣裳冷,东篱雏菊开几许(12月3日周评)  

2016-12-04 21:07:44|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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风吹白露衣裳冷,东篱雏菊开几许(12月3日周评) - 天马行空v - 天马行空v

 

在上篇的博文《山明水净夜来霜,数树深红出浅黄(1120日周评)》中,我们明确指出:“总体来看,沪市主板走势依然良好。本周初快速上冲再次创出反弹新高,上升趋势继续延续,后市还有上冲力量。”,同时我们指出:“短线来看,沪市主板在站上3200之后需要一个平台整理以修复短线超买的技术指标。创业板则在突破均线密集区域之后展开回踩,下周能否重新走强是后市行情演化的关键。操作上,我们继续保持多头思维,持股待涨为主。”。上周末因公务无暇复盘。从本周实盘来看,市场在继续延续上涨趋势到达3301点(我们在每天的复盘中多次提到讲到“3250~3350之间形成大波段顶部的预判“)之后,开始遇到了较大的压力,初步出现了头部迹象。总体来看,沪市主板走势依然没有走坏,但是短期头部迹象初现。本周出现的3301高点至少可以确认为一个顶部的次高点,后市将进入顶部的构筑阶段。短线来看,沪市主板在下周对于3200小平台有一个回探的过程。之后不排除出现二次冲顶的走势。创业板则在大阴击穿均线密集区域之后同样存在下探的压力,下周能否重新走强是后市行情演化的重大变数。操作上,则需降低风险喜好,逐步减持主板权重仓位、控制风险。

 

   从大周期(月线以上)的浪型结构来看,随着指数六、七、八月的三连阳走势,指数已经站稳五月均线,并形成了五、八月均线多头排列。自5178以来的月线大ABC三浪下跌结构也随之出现了终结的迹象。

周线来看,2月份指数依托2638点构筑双底结构,并运行到4月展开调整浪。之后的调整历时两个月构筑了2800点平台后再度向上,走出了2638之后的日线第三浪上涨到达3140点。之后从3140以来的为四浪调整。结构上来看走出了一个abc下跌结构。回踩到3000附近(低点2969点)后终结。之后运行至今的为第五浪上升。

按照以上浪型结构的划分,日线第一浪2638~3041,高度403点,时长49个交易日;第三浪2780~3140,高度360点,运行时长56个交易日;目前自2969开始的运行的第五浪到本周高点3301,上涨高度332点,运行时长45个交易日。从运行高度和时长来看,已经接近前面第一浪和第三浪。至少我们可以判断第五浪已经进入末端。再从浪型结构来看,之前第一浪和第三浪均为一个小5浪结构,而目前的第五浪似乎还缺少一个上升子浪。因此,我们判断不排除大盘在短线回落之后还将有一个最后的二次冲顶以完成第五浪上涨。

  

    下面我们从各周期均线系统和技术指标逐一分析如下:

我们先从日线均线系统来分析一下短线走势。均线系统依然多头排列,但是58日均线出现了向下拐头的迹象,同时本周收盘指数跌穿了58日均线。目前短期均线系统中132134日均线系统多头排列、向上发散。中线方面, 5589144日均线系统同样多头排列格局依旧。长期均线233377日均线依旧空头排列、向下发散。其中144天均线金叉233天均线。综合来看,大盘短、中期均线多头排列、向上发散,同时长期均线依旧空头趋势。我们继续维持之前给出的:“市场从熊市格局逐步向底部震荡的格局转变,但预判已经进入牛市格局还不能从均线系统得到支持”的判断。目前大盘在本周上冲中受到了377天均线的压制而回落。下周则关注2134天均线在回落总的支撑力度,以及再次上冲时377天均线的压制。

回到日线技术指标来看,技术指标方向出现了调整的技术信号。目前KDJ指标(分析所用参数有调整)在强势区域钝化,背离后出现小的死叉,并有放大迹象;MACD指标同样出现了小的死叉信号、绿柱微微冒出。再从BOLL指标来看,指数本周再次冲击上规后向中规回落,BOLL上轨开始下压。60分钟技术指标来看, KDJ指标死叉形态向下发散;MACD指标同样为死叉、向下发散、绿柱二度放大;BOLL指标来看,指数已经回落到了 BOLL下规,BOLL口走平。总体来看,大盘中线上升趋势依旧,但短线调整的信号已经发出。技术上则须观察2134天均线的支撑力度。

其次,我们从周线周期来进行分析。本周收出带有长上影的“流星锤”、量能再次放大。说明在3300点遇到了较大的阻力而回落。周均线系统来看, 58132134周均线多头排列、继续向上发散。其中5周均线和指数存在较大的乖离,下周必然回踩。上方则存在89周均线(3374点附近)压制。下面144233周均线继续多头排列、缓慢向上发散。短线而言,指数下周在58周均线处能否止跌回升是上升趋势延续的关键。

从周线技术指标来看,KDJ指标(分析所用指标参数有调整)方面,指标强势区域高位钝化、背离,但尚未形成死叉;而MACD指标则继续保持多头形态、金叉口缓慢放大,但红柱出现收短;BOLL指标来看,指数本周未能站稳上轨,BOLL口继续上行。综合周线的均线系统和技术指标综合来看,多头格局依旧。短线在触及3300之后压力显现。短线调整信号发出。

最后从月线来看,回顾今年,元月份巨大的创纪录跌幅形成了向下的吞噬性巨大阴线,二月份形成了长上影小阴星后给出了反弹信号,三月份K线如期走出了大阳反弹形态。实现了对5月均线的反抽。四月份指数上摸8月均线之后向下,再度回落到5月均线之下。五月则收出探底小阴线后,指数回到5月均线之上。六月份收盘收出带下影小星线,再度站上5月均线。七月月线则收出冲高回落中阳线,站上58月均线。八月月线再接再厉站上13月均线。从月线K线结构来看,五月、六月形成了双针探底的K线结构。之后连续三个月收阳。走出三连阳结构。目前5月均线继续上行, 8月均线拐头向上。形成58均线的多头排列。九月月K线收出小阴,回踩5月均线。10月则再度站上13月均线;11月月线收出大阳逼近下压的21月均线(3309)。总体上来看,反弹趋势继续延续。但短期受到了上方21月均线3309位置的压力。

从月线技术指标来看, KDJ指标低位金叉后,金叉口继续放大;MACD指标同样出现了向上粘合、绿柱继续逐步收短;BOLL指标,指数反弹到月线BOLL中规, BOLL口开始收口。结合月线均线系统来看,5178大调整之后首度出现了58月均线金叉、向上发散的多头排列走势。这是一个熊市结束的重要信号!从目前月线运行情况综合来看,反弹趋势并未扭转,但短线受到21月均线压制,存在较大的技术性调整压力。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中长期走势正在发生积极向好的变化,技术上则发出了5178以来大熊市终结的信号。但市场人气依旧不足、增量资金进场不明显。综合上半年走势来看,二月探出2638低点之后出现反弹。四月受阻8月均线回落,五月、六月两度探底在2800点获得支撑,总体上呈现出一个低点逐步抬高的态势。之后逐步走出震荡缓慢上行的态势。目前受到了377天均线(3298)、21月均线(3309)和89周均线(3374)的联合压制,而出现了调整迹象。结合前面的波浪分析,我们认为市场目前进入了日线上升末浪的最后注定阶段。


回到操作策略来看,在大波段上升末浪的筑顶阶段,控制风险、逢高减持是操作的要点。从目前的宏观基本面来看,国内经济企稳的迹象十分明显。但是外围在12月则存在不少可能的黑天鹅事件。首先是4号的意大利公投,其次是中旬的美联储的加息等。深港通虽然在下周开通,但须提防资金借利好高位兑现。同时养老金的入市也将构成短线利空。因此对于春节前的行情应转为谨慎看待。特别是近期受到疯狂炒作的、毫无业绩支撑的大权重们,要坚决高位兑现和回避。而对于沉寂已久的中小创中的优质成长股则予以继续关注。

 

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对于我们长期以来一直重点关注和操作的创业板品种,我们依然坚信创业板中将不断走出大牛股!真正的高成长个股将继续长期跑赢指数、继续走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤(产业转型、技术升级),以及创业板企业内生和外延性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!

今年走势来看,创业板明显受到打压。这和去年国家队救市资金进驻权重股有很大的关系。四大指数中,只有创业板尚未突破年线。这完全归功于证监会强加在创业板头上的题材股恶炒的压制。但是最新公布的Q3季报显示,创业板上市公司继续呈现业绩高增长。因此随着年度的估值切换,创业板个股的高成长将再次吸引了市场资金的关注。从图中的运行结构来看,创业板自3月份以来一直运行在一个长达半年之久的收敛三角形结构中,目前已经运行了4个波浪,且运行到了收敛三角形的末端(创业板之所以没有走出主板的上升通道,可能与创业板前期没有跟随主板走出ABC下跌,而是走出了以时间换空间的大收敛三角形有很大的关系)。后市即将作出方向性选择。自9月30日以来沪市主板和创业板之间的背离,已经超过了2个月,背离的幅度达到20%。而历史上主板和创业板之间的背离之后必将通过反背离来进行修正(大家可参考2014年12月16日~2015年1月5日之间主板和创业板的背离;2015年1月5日至2015年2月6日出现反背离)。目前进入12月份,市场也进入下一年度的估值切换阶段。未来的高成长个股有望再度成为价值投资者的配置重点,因此操作上要弃大抓小,特别注意对错杀的优质成长股的配置。

 

春节前坚定看多做多,进入四月份明确提示风险。五月下旬,我们再次明确指出:将有周线级别反弹的出现,并满仓进场抄底。六月上旬再次高抛之后离场观望,在六月底再度进场做多至今。进入七月份之后,面对下半年,我们则改为相对乐观的观点。进入金秋十月后,新的上升周期如期而至。临近年底,我们将以谨慎的心态弃大抓小,面对后市可能再度出现的结构性机遇。年初就讲过,今年的行情将是一个震荡的猴市行情。应当保持不悲观、不乐观的心态,冷静面对走势的波动,不贪、不慌,谨慎把握波段机会。

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (DEC. 32016   16:38于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

 

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