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不寒不暖不阴晴,正是天将激变时(10月31日周评 )  

2015-10-31 20:04:20|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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不寒不暖不阴晴,正是天将激变时(10月31日周评 ) - 天马行空v - 天马行空v

 

在上一篇博文《暖风吹得满枝红,杨花悄然别春风(1024日周评 》中,我们指出:“总体来看,大盘短线向上趋势依然存在,下周还有继续新高的可能。但必须注意的是,大盘虽然在本周出现急跌调整,但是调整的幅度和周期均不够充分,所以在下周再次冲高之后,技术上的背离将再次显现,从而引发更大级别的调整。”同时我们明确指出:“下周大盘继续反弹将会受到周线缺口、55周均线将共振压制,以及技术上的顶背离,而引发冲高回落的可能性较大。”从本周的实盘来看,基本符合我们上周的预判。周一大盘高开后冲高、创出本轮反弹新高3457后回落收阴;周二则继续低开下探,出现单日百点下跌后神奇反转并收阳;周三、周四、周五则开始缩量缓慢向下震荡,重心不断下移。总体来看,全周冲高回落,呈现出宽幅震荡的走势。大盘目前走势上涨和下跌都不连贯,但是在本周一高开冲高到3457之后,重心逐步缓慢下移,同时成交也逐步萎缩。圆弧顶K线形态再加上技术指标的逐步走弱,下周出现变盘的可能性极大。

     

从大的浪型结构来看,市场自5178点急跌走出了ABC三段下跌结构。同时形成了一个明显的下降通道。这个下降通道的上轨在国庆节后被强势突破。目前可以确认这个突破的有效性。由此可以推断5178开始的下跌大概率已经结束。调整的低点2850点以及28503200的底部区域也在被逐步确定。从上图中可以看到,从5178下跌到3373之后,构筑了一个33734184的箱体结构,历时29个交易日。目前大盘的走势已经突破了28503256的小箱体,因此,大盘下一步有望进入33734184的小箱体运行。但是,在突破28503256小箱体之后的回踩似乎并没有完成。这个技术上的缺陷后市极有可能会被补上。

 

下面我们从各周期均线系统和技术指标逐一分析如下:

我们先从日线均线系统来分析一下短线走势。本周的高位震荡使得短期均线58日均线向下拐头,但依然保持多头排列: 132134日均线多头排列、向上发散。中期345589日均线依旧空头排列、但开始收拢。55天均线下行之后,已经被指数攻克。144233377日等长期均线继续保持多头排列。短线来看,指数在站上55天均线(下周一位于3360点附近)之后,上方面临的压力依旧是即将死叉后下行的89天均线和233天均线(3600点附近)。目前来看,短期均线系统开始向下拐头,下周初如不能及时修复,则短期顶部有形成之虞。

回到日线技术指标来看,KDJ指标(分析所用参数有调整)顶背离之后死叉下行再粘合形态。抵抗型下跌趋势;MACD指标则同样为顶背离之后的下行死叉形态,绿柱时有放大。再从BOLL指标来看,BOLL口严重收窄、向下趋势显现。60分钟技术指标来看,KDJ指标和MACD指标均出现了顶背离之后死叉,这已经是连续二度顶背离之后的死叉;BOLL口则收紧向下趋势。结合量价关系来看,本周后半段出现严重缩量、指数重心下移。综合来看,下周初短线形态严峻,如不能出现放量拉起,则技术上走弱将得以确认。短线方向则选择向下而出现阶段性调整。

其次,我们从周线周期来进行分析。本周周K线为吊颈线形态之后的创新高缩量小阴线。指数继续站在13周均线之上。均线系统来看,58周均线金叉张开;132134周均线形态上空头排列、向下发散, 55周均线继续对指数直接构成反压,目前位于在3500点附近;下面89144233周均线多头排列、向上发散。从周线均线系统来看,大盘脚踩金叉的5813周均线,短线趋势向上,但中期趋势依旧向下。55周均线所在的3500一带阻力很大,这个阻力位和周线缺口3490共振,如果不能攻克则只能向下调整。

从周线技术指标来看,KDJ指标(分析所用指标参数有调整)方面,指标触底上翘、靠拢,形成小金叉;而MACD指标同样为指标靠拢、绿柱逐级收短;BOLL指标来看,指数向上反弹、受阻中规,BOLL口开始收紧。从周线的均线系统和技术指标综合来看,节后市场开始自我修复和筑底,并出现了逐渐走出底部的趋势。目前这个反弹趋势到了关键阻力位。

最后从月线来看,在月线形态上四连阴之后,十月月线目前出现了10%的涨幅、收出大阳。同时指数逼近了5月均线。目前5月均线继续勾头下行,目前位于3516点附近。从5月均线的角度来看,大盘在没有站上和站稳5月均线之前,市场依旧处于中期调整周期中。市场目前的走好依旧看作超跌反弹来看待。从月线技术指标来看, KDJ指标出现上翘、指标靠拢;MACD指标死叉形成、绿柱放出;指数继续运行在月线BOLL中规之下,BOLL口走平。月线角度来看,中期走势依旧没有走出调整格局,短线出现了超跌反弹的走势也运行到了强阻力位置。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中长期牛市的技术基础出现了严重的动摇。管理层主观上一手操控的“去杠杆”终于用40万亿市值的代价来予以完成。目前这个过程已经在本月底宣告完成。市场也从九月低点2850逐步反弹到了本周一的高点3457点。但是再继续向上则受到周线缺口、55周均线将共振压制。因此,市场再次来到了方向选择的节点。这个位置不能放量向上突破则只有向下调整,重新蓄势。

回到操作策略来看,在大趋势出现转折之后,我们的操作策略自然相应调整为谨慎和保守。目前虽然出现了预期中的超跌反弹行情,但是在中期趋势没有转强之前,操作上依然应该严格控制仓位。十月出现了放量上行的突破走势,短线向上趋势较为明显。但是现在行情已经走到了中期趋势的临界点上,而技术上又到了强技术阻力位。从本周的走势来看,做头的迹象较为明显,头部形态若隐若现。结合技术上的顶背离来看,下周向下回踩的概率极大。因此在操作上必须保持谨慎。对于已经从底部反弹达到50%以上、甚至翻番的个股则坚决回避。严格控制仓位,以回避快速下跌带来的市值回撤!

不寒不暖不阴晴,正是天将激变时(10月31日周评 ) - 天马行空v - 天马行空v

 对于我们已经操作了两年多的创业板品种,我们依然坚信创业板中将不断走出大牛股!真正的高成长个股将继续长期走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤,以及创业板企业内生性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!短线来看,创业板已经完全不同于主板指数而走出了突破形态。而且本周创业板创出2586点之后,也出现了量价背离、上涨乏力的走势。不少个股出现了底部翻番的行情,大多数个股也出现了50%的涨幅。因此,下周对于个股要特别注意切勿追高。相反在出现急跌之后,对于回踩到位的优质成长性个股封底吸纳。后期个股的分化将是创业板的重要特征!

 

国庆节后的强势向上突破,已经打开了短线超跌反弹的周期。但是在连续大涨之后,再度追高则面临吃套的风险。因此,在操作上则必须严格控制仓位,回避短线升幅过大的品种,寻找优质滞涨品种潜伏。特别是下周,市场将面临短线方向的选择,要特别在短期方向向下确认之后及时减仓避险,毕竟市场依旧处于中期调整格局。继续遵循基本面选股、技术面操作的策略不变。近期操作上重点关注低吸“滞涨成长性个股”。“控制仓位、逢低吸纳”是下周的操盘策略要点!

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (OCT. 312015  18:38 于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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