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日志

 
 

是向上突破、还是盘久必跌?(10月10日周评 )  

2015-10-11 19:07:30|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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是向上突破、还是盘久必跌?(10月10日周评 ) - 天马行空v - 天马行空v

  

在上一篇博文《提防下周冲高后的再次回落(912日周评)》中,我们指出:“短线来看,我们继续维持之前作出的“28503400箱体震荡”的预判。短线来看,下周前半段存在继续向上反弹的动能,但是在3400一线的强力压制之下,出现冲高回落应该是大概率事件。”从之后的实盘来看,和我们的预判基本相符,大盘在之后应声下跌,再次回踩了2983点。之后至今的交易日中再未冲破99日的3256点的近期高点。形成一个32503000的狭小的箱体震荡的形态。下周随着时间窗口的开启,市场到了必须作出方向性选择的时候了。是向上突破小箱体向上突破,还是再次盘久必跌呢?下面我们试图从纯技术分析的角度予以探寻答案。

     

从大的浪型结构来看,市场走出了ABC三段下跌结构。从技术趋势上来看,从4006开始的下跌和5178开始的暴跌非常相似,之后的走势也同样极其相似。从5178下跌到3373之后,构筑了一个33734184的箱体结构,历时29个交易日之后再度大幅下跌。而从4006开始的下跌则是从4006下跌到2850之后,开始构筑了一个28503256的小箱体,目前这个小箱体运行时间达到了26个交易日。从江恩周期的角度来看,时间窗口落在了下周三。此外上图中还可以看到一条明显的下降压力线。33734184的小箱体同样是运行到了这个压力线之后出现断崖式下跌,28503256的小箱体目前也同样运行到了这个压力线附近。同样的场景下周会出现吗?做好防范措施不会吃亏。

 

下面我们从各周期均线系统和技术指标逐一分析如下:

我们先从日线均线系统来分析一下短线走势。连续的窄幅横盘震荡使得短期均线系统581321日均线纠缠在一起。本周两个交易日的高开高走使得指数站在该4条均线之长。但581321日均线依旧是空头排列。上方345589日均线空头排列、向下发散。从长期均线来看,指数继续依托377天均线横盘震荡。144233377日等长期均线继续保持多头向上发散的形态。短线来看,指数下周向上的反弹将会受到下行的34天均线(下周一位于3220点附近)的压制,向下则有望受到377天均线(目前位于3026点附近)的支撑。目前来看,指数上下腾挪的空间已经越来越狭小。

回到日线技术指标来看,KDJ指标(分析所用参数有调整)呈现小金叉,但总体上为低位缠绕形态;MACD指标则保持多头形态缓慢向上。再从BOLL指标来看,BOLL口横走,指数运行在中规和上规之间。60分钟技术指标来看,KDJ指标运行接近高位;而MACD指标则为多头排列;BOLL轨道则出现了向上突破的迹象。但是结合量价关系来看,量能放大并不明显。与之前突破3200的量能比较尚有差距。综合来看,下周初短线依然存在继续向上的冲高势头,但如果量能依旧不能有效放大则势必引发冲高回落。结合34日均线附近的较大压力和小箱体顶部3256构成了双重压制。

其次,我们从周线周期来进行分析。本周仅有两个交易日,周K线形成了一个向上大缺口的小K线形态。形态上站上了5周均线。均线系统来看,5周均线走平、8周均线向下,下周有望形成被动金叉;81321周均线形态上空头排列!1355周均线在3450一带死叉、形成强力的阻力位;下面89144233周均线金叉后上行、多头排列。从周线均线系统来看,大盘短线运行趋势依旧没有发生趋势性改变,而中期趋势正在逐步转淡。1355周均线在3450一带死叉所形成强力的阻力位,依旧是超跌反弹的极限目标位。

从周线技术指标来看,KDJ指标(分析所用指标参数有调整)方面,指标J值触底后率先上翘,但尚未形成金叉;而MACD指标死叉下行形态、绿柱有所收短;BOLL指标来看,指数横走,BOLL规依旧下行形态。从周线的均线系统和技术指标综合来看,近期抛压渐弱、市场开始自我修复和筑底,但尚未出现明确的转势信号。

最后从月线来看,九月月K线再度收阴。在八月 “纺锤线” 的长下影区间再收阴线。月线形态上出现了四连阴的组合。目前5月均线继续勾头下行,目前位于3480点附近。从5月均线的角度来看,大盘已经确认前期牛市基本结束!市场处于中期调整周期中。不过短线来看,在连续四连阴之后,超跌反弹行情则有望出现。从月线技术指标来看, KDJ指标死叉形态、下行趋势减缓, MACD指标死叉形成、绿柱放出;指数继续运行在月线BOLL中规之下,BOLL口走平。总体来看,中期调整的格局明显,短线则有超跌反弹预期。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中长期牛市的技术基础出现了严重的动摇。管理层主观上一手操控的“去杠杆”终于用40万亿市值的代价来予以完成。目前这个过程已经完成大半,最后的收官应该是在本月底完成。冤有头、债有主,“去杠杆”的彻底结束应该是本轮股灾收场,展开超跌反弹的时点。

回到操作策略来看,在大趋势出现转折之后,我们的操作策略自然相应调整为谨慎和保守。首先对于操作的预期相应降低;其次在操作仓位上严格控制。目前市场虽然进入了自我修复的横盘震荡阶段,但是在官方没有宣布“去杠杆”结束之前,在技术面没有转强之前,不会有大的趋势性机会的出现。仅仅体现为场内存量资金的小打小闹而已。从本周五冲高的量价关系和综合上述技术分析来看,市场明显处于弱反弹状态中。那么本周四的缺口就难以成为突破性缺口而必然回补。因此,操作上来看,我们必须提高警惕,特别是在“时间窗口(下周三)、下降趋势线压力、34天均线压力、3256箱体顶部”等多重压力之下,下周初一旦出现上冲无量则为短线的快速减仓信号。既然不是向上突破,则必然会形成盘久必跌。在没有出现趋势性机会的前提下,谨慎是必须的。

 

对于我们已经操作了两年多的创业板品种,我们依然坚信创业板中将不断走出大牛股!真正的高成长个股将继续长期走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤,以及创业板企业内生性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!短线来看,创业板已经完全不同于主板指数而走出了突破形态。而且这个双底突破形态的理论目标在2400点附近。特别是真正的优质的成长性个股已经出现了中长线投资价值。大家可以在认真研究个股基本面的前提下,甄别出真正的成长个股进场低吸做反弹。后期创业板个股的分化将是板块的重要特征!

虽然节后出现了跳空向上的走势,但是从实盘上攻力度来看,依然没有出现任何趋势的变化。节后的缺口反而成为了向下的引力,在四座大山没有跨越之前,操作策略上必须保持谨慎。继续遵循基本面选股、技术面操作的策略不变。近期操作上重点低吸“被错杀的成长性超跌个股”。“控制仓位、快进快出”是当前的操盘策略要点!

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (OCT. 102015  18:38 于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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