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日志

 
 

强力护盘阻拦下跌 变盘窗口再次来临( 5月24日周评 )  

2014-05-24 11:19:40|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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强力护盘阻拦下跌 变盘窗口再次来临( 5月24日周评 ) - 天马行空v - 天马行空v

在上篇博文《打鸡血过后或是一地鸡毛( 517日周评 》中,我们明确指出:“国九条给市场的效应可以形象的比喻为“打鸡血”,一天的欢腾之后现在再冲面临绝境。”,同时我们还指出“在本周完成弱反弹之后,下周IPO重启的临近将必然使得羸弱的指数彻底击穿2000点而向下探底。”从实盘来看,大盘在周一即大幅下跌击穿2000点后被尾盘收起,周二低位震荡后周三再次击穿2000点,并创出近期新低1991点之后被再度拉回,逆转飘红。周四冲高2040遇阻之后回落,周五则在午后震荡走高。全周来看,两度破位2000点并两度被拉回,显现出管理层“不破2000点的意志”。短线来看,主板技术上呈现出技术底背离,同时江恩线提示的变盘窗口将在下周开启;而我们关注的创业板则已经走出了强劲的反弹走势。总体来看,下周是五月份的收官周,重要的变盘时间窗口也将开启,盘中必然出现剧烈的震荡而形成短线阶段性拐点。

 

首先,我们还是先从上证指数的日K线(见上图)入手分析。从图中首先我们可以观察到,大盘指数依然运行在一个大的下跌通道中。图中的绿色下降通道的上轨是自20132月高点2444点以来所形成的,其中201312月份的高点2260点就产生在该压力线附近,同时20142月份的高点2177点也同样未能突破这条压力线。趋势上来看,指数一直运行在这个下降通道之中。目前指数下跌到通道中规产生技术性反弹后,继续在该下跌通道的中规之上震荡。

同时,在图中我们还可以看到一条经过18491974点的黄色线。这条趋势线是18491974的低点联线。我们在之前周评指出:“这条低点联线对于下跌的指数有着较强的支撑。因此,大盘在该线之上爆发技术性反弹的概率极大。”实盘来看,近期大盘几次跌破该趋势线的支撑后形成反抽。技术上的支撑和管理层对于2000点的坚守,使得指数在2000点区域横盘震荡近20个交易日。“久盘必跌”还是“震荡筑底”即将解开答案。

此外,我们在图中看到了两个非常类似的箱体结构。一个是22702260双头和低点2078所形成的箱体结构。一个是21772138疑似双头和低点1974所形成的箱体结构。这两个箱体中,指数运运行了一个头肩底形态的结构。但是之后的走势却非常糟糕。“22702078”的箱体最终击穿了箱体底部,走出了一个向下突破的下跌走势。目前运行的“21771974”是否也会走出这样的走势呢?从目前来看,2138之后的走势和“22601984”的走势及其类似!所不同的是,由于管理层对于2000的坚守,目前指数依然维持在这个小箱体中震荡而没有产生破位。由于结构的相似性,始于2260的下跌和始于2146的下跌具有一定的类比性,我们通过江恩周期来进行比对后发现,变盘周期将在下周一(526日)和下周三(528日)开启。结合这两端下跌的量价关系进行比对,我们发现目前的形态和120日低点1984点产生前的形态极为相似。因此,下周一或者下周三的变盘向上变盘的可能性较大。

我们再从日线均线系统来分析。由于近期反复在“20002050”区间横盘震荡,使得81321日均线出现了走平、并区域黏合的走势,周五的上涨使得指数一举站上了短期均线系统。5日均线开始上翘,有望在下周上穿形成金叉。同时,345589日等中期均线继续密集在2050点附近,并缓慢下行。144233日等长期均线目前继续空头排列,从2100点上方开始逐步下行。日线均线系统整体来看,短线有走好迹象。但是中长期均线对指数反弹形成压制。20502090分别是均线密集的重压区。

回到日线技术指标来看,KDJ指标(分析所用参数有调整)再次出现低位死叉后上翘黏合;MACD指标则略好,底背离后指标零轴下再度金叉、红柱微微冒出。而从BOLL指标来看,本周五指数站上BOLL中规。目前BOLL口出现了严重的收口形态。反向选择的技术要求强烈。而从短线60分钟周期观察,KDJMACD指标均为金叉形态,向上发散途中。BOLL指标则在回落到中轨之后再度反弹,BOLL口微张。结合周五量能来看(上证514E的地量)的情况来看,下周初在没有利空影响的前提下,短线有望继续向上延续技术性反弹。不过如果没有成交的配合,2050一线的技术阻力难以逾越。

其次,我们从周线周期来进行分析。周K线形态为带长下影的小阳线,量能较上周有所放大。结合上周的K线形态来看,形成了一个“揉搓线”K线组合形态。同时,本周五收盘站上了5周均线,使得下周初具备继续上行的趋势。但是由于81321周均线密集在2050点附近,所以没有量能的支持,要想突破2050难以实现。

从周线技术指标来看,KDJ指标依然死叉形态;而MACD指标也未能形成金叉,绿柱依旧;而BOLL指标来看,指数反弹依然受压于中轨,BOLL口平走。从周线的技术指标来看,大盘目前依然处于一个弱平衡的状态中。

最后从月线来看,二月和三月的月K线组合形态为“揉搓线”形态,四月出现了冲高回落的趋势。K线上为一个长上影的小星体K线。4K线收盘继续收在5月均线之下。从最近三个月的月K线来看,呈现出以2000点为低点的横盘小幅震荡的格局。不过由于5月均线在逐步下行,将迫使指数重心逐步下移。本周五的收盘依然未能站上5月均线。下周是5K线的收盘周。指数在5月均线附近震荡也预示着短线存在选择方向的技术要求。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中期趋势继续延续中线走坏的趋势。这种趋势依然不断延续,一步步压制指数下行。但是管理层为了IPO的出新开闸,反复在2000点刺穿之后强行拉起,使得下行破位的一次次被拉回。然而这个反复被刺穿的2000点政策底能否形成市场认可的市场底呢?历史经验告诉我们答案是不乐观的。除非有重量级的政策出现而引发场外资金的进场。短线来看,主板指数的技术底背离和下跌出现的地量,以及时间窗口的开启,为多方提供了一次绝地反击的机会。但是能否形成向上拐点,则取决于上攻的量能。否则将再次在2050一线夭折。而反复的反弹夭折则可能演化成向下的变盘。这又是我们不能不防范的走势。

 

回到操作策略来看,主板指数继续在“20002050”之间横盘震荡。后市存在破位下跌、继续探底的风险。基本面来看,面对每晚不停的“半夜鸡叫”,杀鸡取卵式的抽血重压将使得指数无力反弹。从目前ZJH出台的一系列政策来看,无非还是打着改革大旗的、换汤不换药的继续圈钱。因此,目前指数只能陷入跌无可跌,但又无力反弹的沼泽地中。下周初要特别防范无量反弹夭折之后的再次破位下跌。面对这种易跌难涨的局面,只能控制仓位、谨慎操作,寻找个别品种,如政策利好引发的券商、自贸区、国企改革、成长性稀缺资源股等板块的结构性机会。而对于我们近两年来操作的创业板品种来看,我们认为在今年仍将继续延续牛市格局。当然其中个股的分化将必然出现,真正的高成长个股将继续长期走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤,以及创业板企业内生性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!

从目前创业板指数的调整来看,自1571下跌以来,创业板出现了连续的下跌。在此过程中,市场中出现了创业板牛市到顶的言论。但是我们坚定认为当下的调整属于创业板牛市途中的调整而已。创业板的基本面决定了不会出现深幅下跌。1571仅仅是创业板牛市途中的一个阶段性高点(目前暂以创业板上升第一浪高点看待)。目前的调整是对春季行情中题材股炒作的一个修整,之后创业板将在真正的高成长个股的带领下,高举高成长的价值投资旗帜而继续创新高。

在上周的周评中,我们明确指出“技术上来看,短线严重超跌,技术性反弹要求强烈。同时由于这个下跌第5浪属于末浪下跌,因此机会胜过风险。所以在操作上,这个最后短线最后的下跌将为我们低吸那些“未来3年继续高成长、技术调整到位”的目标个股提供一个极佳的中长线买点机会实盘来看,本周创业板走出了五连阳的走势。周K线上更是走出了带量的“吞噬性”阳线。同时周五收盘已经突破了1571以来的下降压力线,并站上年线。一举确立了之前我们给出的创业板将迎来“周线级别大反弹”的预判。这个周线级别的大反弹至少是对1571点下跌以来的修正,反弹目标位先看1400点附近。操作上来看,重仓持股待涨为近期创业板的主要操作策略。

 

持仓品种方面,我们始终不渝得坚持高成长作为选股的基本逻辑。创业板中的高成长个股,代表着中国未来产业升级的方向,是市场中真正的蓝筹!特别是在市场步入调整之后,只有真正具备高成长的个股才有可能继续演绎穿越牛熊周期的长牛品种。从本周的反弹来看,信息安全、软件、移动互联等品种再度成为市场的热点。

继续在创业板深耕细作,精选目标、波段操作是我们不变的操盘策略!

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (MAY. 242014  10:38 于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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