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日志

 
 

打鸡血过后或是一地鸡毛( 5月17日周评 )  

2014-05-17 14:37:55|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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打鸡血过后或是一地鸡毛( 5月17日周评 ) - 天马行空v - 天马行空v

         在上篇博文《短线反弹夭折、面临破位之虞( 510日周评 》中,我们明确指出:“技术性弱反抽基本结束,指数下周将面临破位向下的风险。”,同时我们还指出“随着这个弱反弹的结束,指数已经一只脚踏到了悬崖边上。下周面临破位之虞。”从实盘来看,管理层为了重启IPO在上周末晚间发布了意图救市的“国九条”,这无疑给悬崖边的指数打了一支“鸡血”。指数周一跳空高开大涨41点。不过这个鸡血只让市场喧腾了一天。周二开始,指数重回跌势,连续缓跌之后,周四开始大幅下跌,周五则再度逼近2000点,收盘翘尾盘收锤头小阳。整体来看,国九条给市场的效应可以形象的比喻为“打鸡血”,一天的欢腾之后现在再冲面临绝境。上周提示的“破位之虞”再次出现!“打鸡血”的短暂欢腾之后,面临着“一地鸡毛”的窘境!

 

首先,我们还是先从上证指数的日K线(见上图)入手分析。从图中首先我们可以观察到,大盘指数依然运行在一个大的下跌通道中。图中的绿色下降通道的上轨是自20132月高点2444点以来所形成的,其中201312月份的高点2260点就产生在该压力线附近,同时20142月份的高点2177点也同样未能突破这条压力线。趋势上来看,指数一直运行在这个下降通道之中。目前指数下跌到通道中规附近产生技术性反弹后已经逼近了该下跌通道的中规。

同时,在图中我们还可以看到一条经过18491974点的黄色线。这条趋势线是18491974的低点联线。我们在上上周指出:“这条低点联线对于下跌的指数有着较强的支撑。因此,大盘在该线之上爆发技术性反弹的概率极大。”实盘来看,近期大盘两度在该趋势线的支撑下形成反抽。周五指数再次在该趋势线附近出现反弹。不过从技术上看,在反复试探该线支撑之后,最终一举击穿该趋势线而形成破位下行走势的可能性是很大的。

此外,我们在图中看到了两个非常类似的箱体结构。一个是22702260双头和低点2078所形成的箱体结构。一个是21772138疑似双头和低点1974所形成的箱体结构。这两个箱体中,指数运运行了一个头肩底形态的结构。但是之后的走势却非常糟糕。“22702078”的箱体最终击穿了箱体底部,走出了一个向下突破的下跌走势。目前运行的“21771974”是否也会走出这样的走势呢?从目前来看,2138之后的走势和“22601984”的走势及其类似!在本周完成对2060的反抽之后,空头量能再次形成。后市走出和前提箱体破位走势的概率也再次骤然升高!

我们再从日线均线系统来分析。大盘中长期均线系统继续空头排列。短期均线中5813日均线由于周一的大阳线而形成了金叉形态,但周五的下跌已经把这个形态破坏殆尽。下周初,指数不能大幅收起,则短期均线将再度恶化。同时,345589日等中期均线继续密集在2050点附近。144233日等长期均线目前继续空头排列,从2100点上方开始逐步下行。从指数和均线关系来看,指数周五再次跌穿所有均线系统。下周一开始拐头向下的5日均线将开始对指数形成反向压制。

回到日线技术指标来看,KDJ指标(分析所用参数有调整)再次出现低位死叉形态、向下发散;MACD指标则略好,指标零轴下黏合、绿柱微微放出。而从BOLL指标来看,本周一的指数反弹到BOLL中规后无力站上,再度向下。目前BOLL口出现收口趋势。如不能快速站上中规,则BOLL口将再次向下,形成一波下跌。而从短线60分钟周期观察,KDJMACD指标均为死叉形态,向下发散途中。BOLL指标则在触及下轨之后出现反弹,BOLL口收敛。结合周五下跌缩量(上证出现516E的近期地量)的情况来看,下周初在没有利空影响的前提下,短线有望再次出现技术性反弹。不过如果没有成交的配合,2040~2060的技术阻力难以逾越。

其次,我们从周线周期来进行分析。周K线形态为四连阴之后长上影小阳线,量能较上周有所放大。结合前两周的K线形态来看,形成了一个20002060点的小区间震荡箱体。再放大一点来看,周线形态上有一个头肩底的形态的可能。即左肩为1月份形成的1984点,底部为三月份所形成的1974点。目前处于右肩位置4月底的1997点。如果这个头肩底形态成型的话,则大盘下周必须再次放量上攻2060点并站上。但是从周均线系统来看,则很不乐观。81321周均线密集在2055点附近,5周均线死叉下压。

从周线技术指标来看,KDJ指标继续死叉,向下发散;而MACD水下金叉之后再次死叉,绿柱冒出;而BOLL指标来看,指数反弹再次受压于中轨,BOLL口出现收敛。有选择反向的技术要求。从周线的技术指标来看,大盘同样有出现技术性破位的风险。

最后从月线来看,二月和三月的月K线组合形态为“揉搓线”形态,四月出现了冲高回落的趋势。K线上为一个长上影的小星体K线。4K线收盘继续收在5月均线之下。从最近三个月的月K线来看,呈现出以2000点为低点的横盘小幅震荡的格局。不过由于5月均线在逐步下行,将迫使指数重心逐步下移。本周的反弹再次无法突破5月均线的压制。因此不排除受到5月均线压制而出现向下破位的可能。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中期趋势在被管理层的“半夜鸡叫”和“海量预披露”的高压恐怖之下再次打入泥潭。目前来看,市场已经出现了中线走坏的趋势。这种趋势不断延展,一步步压制指数下行。本周技术上反抽均线密集区2050一线之后,周五再度逼近2000点。虽然尾盘被再度拉回,但是2000点破位是迟早的事情。而一旦被彻底击穿,将对市场产生极大的心理打击而形成短期的崩盘走势。短线来看,大盘收盘已经逼近了2000点关口,在本周完成弱反弹之后,下周IPO重启的临近将必然使得羸弱的指数彻底击穿2000点而向下探底。

 

回到操作策略来看,主板指数已经到了破位的边缘。大盘后市存在破位下跌、继续探底的风险。基本面来看,面对每晚不停的“半夜鸡叫”,杀鸡取卵式的抽血重压将使得指数无力反弹。从目前ZJH出台的一系列政策来看,无非还是打着改革大旗的、换汤不换药的继续圈钱。因此,目前指数只能陷入跌无可跌,但又无力反弹的沼泽地中。下周要特别防范的是最近抗跌的权重板块。面对这种易跌难涨的局面,只能控制仓位、谨慎操作,寻找个别品种,如政策利好引发的券商、自贸区、国企改革、成长性稀缺资源股等板块的结构性机会。而对于我们近两年来操作的创业板品种来看,我们认为在今年仍将继续延续牛市格局。当然其中个股的分化将必然出现,真正的高成长个股将继续长期走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤,以及创业板企业内生性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!

从目前创业板指数的调整来看,自1571下跌以来,创业板出现了连续的下跌。在此过程中,市场中出现了创业板牛市到顶的言论。但是我们坚定认为当下的调整属于创业板牛市途中的调整而已。创业板的基本面决定了不会出现深幅下跌。1571仅仅是创业板牛市途中的一个阶段性高点(目前暂以创业板上升第一浪高点看待)。目前的调整是对春季行情中题材股炒作的一个修整,之后创业板将在真正的高成长个股的带领下,高举高成长的价值投资旗帜而继续创新高。

目前来看,创业板指数自1571点下跌以来,在日K线上已经走出可以一个五浪下跌的浪型结构。在IPO再次开闸和夜夜“半夜鸡叫”的恐怖之下,创业板走出了连续下跌的走势,走出了一个5浪下跌的浪型结构。结构上来看,自1395点下跌为第5浪下跌浪。本周再次快速下跌,周五最低下探到1210点。这个低点已经和理论量度跌幅1202点很接近了。技术上来看,短线严重超跌,技术性反弹要求强烈。同时由于这个下跌第5浪属于末浪下跌,因此机会胜过风险。所以在操作上,这个最后短线最后的下跌将为我们低吸那些“未来3年继续高成长、技术调整到位”的目标个股提供一个极佳的中长线买点机会。

 

持仓品种方面,我们始终不渝得坚持高成长作为选股的基本逻辑。创业板中的高成长个股,代表着中国未来产业升级的方向,是市场中真正的蓝筹!特别是在市场步入调整之后,只有真正具备高成长的个股才有可能继续演绎穿越牛熊周期的长牛品种。目前的调整形成了泥沙俱下的局面,这也为我们选择真正的成长性个股提供了一个中长线的买入机会。

继续在创业板深耕细作,精选目标、波段操作是我们不变的操盘策略!

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (MAY. 172014  8:38 于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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