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短线反弹夭折、面临破位之虞( 5月10日周评 )  

2014-05-10 10:49:34|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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短线反弹夭折、面临破位之虞( 5月10日周评 ) - 天马行空v - 天马行空v

 

在上篇博文《股指再陷泥潭、后市凶多吉少( 53日周评 》中,我们明确指出:“下周大盘存在先抑后扬的可能性。周初在再次确认节前低点之后再次迎来技术性反弹。”,同时我们还指出“这种依托2000点整数关口展开的弱反抽如果不能得到量能的支持,指数再下一城的概率极大。”从实盘来看,指数周一下跌确认2000点不破之后探底回升,周二小幅冲高回落,周三再度下探,周四盘中再次冲高回落,周五则再度逼近2000点。整体来看,虽然盘中几度从2000点拉回,但是力度一次比一次弱,重心不断下移。短线来看,技术性弱反抽基本结束,指数下周将面临破位向下的风险。

 

首先,我们还是先从上证指数的日K线(见上图)入手分析。从图中首先我们可以观察到,大盘指数依然运行在一个大的下跌通道中。图中的绿色下降通道的上轨是自20132月高点2444点以来所形成的,其中201312月份的高点2260点就产生在该压力线附近,同时20142月份的高点2177点也同样未能突破这条压力线。趋势上来看,指数一直运行在这个下降通道之中。目前指数下跌到通道中规附近产生技术性反弹后已经跌破了中规。

同时,在图中我们还可以看到一条经过18491974点的黄色线。这条趋势线是18491974的低点联线。我们在上周指出:“这条低点联线对于下跌的指数有着较强的支撑。因此,大盘在该线之上爆发技术性反弹的概率极大。”实盘来看,指数在这条趋势线之上的弱反弹基本完成,指数周五盘中已经瞬间击破该支撑线。技术上看,在反复试探该线支撑之后,下周空头可能一举击穿该趋势线而形成破位下行走势。

此外,我们在图中看到了两个非常类似的箱体结构。一个是22702260双头和低点2078所形成的箱体结构。一个是21772138疑似双头和低点1974所形成的箱体结构。这两个箱体中,指数运运行了一个头肩底形态的结构。但是之后的走势却非常糟糕。“22702078”的箱体最终击穿了箱体底部,走出了一个向下突破的下跌走势。目前运行的“21771974”是否也会走出这样的走势呢?从目前来看,2138之后的走势和“22601984”的走势及其类似!后市凶多吉少!

我们再从日线均线系统来分析。大盘均线系统继续空头排列。短期均线中581321日均线死叉形态、空头排列、继续向下发散;同时,345589日等中期均线继续密集在2060点附近。144233日等长期均线目前继续空头排列,从2100点上方开始逐步下行。从指数和均线关系来看,指数受到始终无法突破13日均线压制,周五收盘收于5日均线之下。弱反弹使得均线系统和指数的乖戾修正之后再次面临下压走势。

回到日线技术指标来看,KDJ指标(分析所用参数有调整)指标死叉形态、继续向下发散;MACD指标也和KDJ基本一致,指标死叉形态,向下发散、绿柱有所收敛。而从BOLL指标来看,指标从上轨一路下跌到BOLL线下轨,本周指数横向震荡,但BOLL口出现向下趋势。而从短线60分钟周期观察,KDJMACD指标底部金叉反弹无力之后,再次有向下死叉趋势。BOLL指标也再次向下的趋势。短线来看,本周指数反弹无力,空耗反弹周期。随着这个弱反弹的结束,指数已经一只脚踏到了悬崖边上。下周面临破位之虞。

其次,我们从周线周期来进行分析。周K线形态为三连阴之后小阴线。本周的阴线实体基本上在上周阴线的长下影之内。趋势上来看,意味着大盘重心的进一步下移。从K线形态来看,周线形态上呈现出一个W型的双底形态(双底分别为19841974),指数再次考验前低的趋势。从周线均线系统来看,指标继续运行在均线系统之下。5周均线开始向下勾头,下周就将形成死叉下压。

从周线技术指标来看,KDJ指标继续死叉,向下发散;而MACD水下金叉之后再次面临死叉,绿柱开始冒出;而BOLL指标来看,指数再度逼近下轨,BOLL口出现收敛后可能再次被击穿下轨。从周线的技术指标来看,大盘同样显现出技术性破位的风险。

最后从月线来看,二月和三月的月K线组合形态为“揉搓线”形态,四月出现了冲高回落的趋势。K线上为一个长上影的小星体K线。4K线收盘继续收在5月均线之下。从最近三个月的月K线来看,呈现出以2000点为低点的横盘小幅震荡的格局。不过由于5月均线在逐步下行,将迫使指数重心逐步下移。本周的反弹始终无法突破5月均线的压制。因此不排除在5月出现向下破位的可能。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘中期趋势在被管理层的“半夜鸡叫”和“海量预披露”的高压恐怖之下再次打入泥潭。目前来看,市场已经出现了中线走坏的趋势。这种趋势不断延展,一步步压制指数下行。本周虽然几度在是临近2000的心理关口被再度拉回,但是2000点破位是迟早的事情。而一旦被彻底击穿,将对市场产生极大的心理打击而形成短期的崩盘走势。短线来看,本周大盘收盘已经逼近了2000点关口,在本周完成弱反弹之后,下周IPO重启的临近将必然使得羸弱的指数彻底击穿2000点而向下探底。

 

回到操作策略来看,主板指数已经到了破位的边缘。大盘后市存在破位下跌、继续探底的风险。基本面来看,面对每晚不停的“半夜鸡叫”,杀鸡取卵式的抽血重压将使得指数无力反弹。从目前ZJH出台的一系列政策来看,无非还是打着改革大旗的、换汤不换药的继续圈钱。因此,目前指数只能陷入跌无可跌,但又无力反弹的沼泽地中。面对这种易跌难涨的局面,只能控制仓位、谨慎操作,寻找个别品种,如政策利好引发的券商、自贸区、国企改革、成长性稀缺资源股等板块的结构性机会。而对于我们近两年来操作的创业板品种来看,我们认为在今年仍将继续延续牛市格局。当然其中个股的分化将必然出现,真正的高成长个股将继续长期走牛。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤,以及创业板企业内生性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!

从目前创业板指数的调整来看,自1571下跌以来,创业板出现了连续的下跌。在此过程中,市场中出现了创业板牛市到顶的言论。但是我们坚定认为当下的调整属于创业板牛市途中的调整而已。创业板的基本面决定了不会出现深幅下跌。1571仅仅是创业板牛市途中的一个阶段性高点(目前暂以创业板上升第一浪高点看待)。目前的调整是对春季行情中题材股炒作的一个修整,之后创业板将在真正的高成长个股的带领下,高举高成长的价值投资旗帜而继续创新高。

目前来看,创业板指数自1571点下跌以来,在日K线上已经走出可以一个五浪下跌的浪型结构。在IPO再次开闸和夜夜“半夜鸡叫”的恐怖之下,创业板走出了连续下跌的走势,走出了一个5浪下跌的浪型结构。结构上来看,自1395点下跌为第5浪下跌浪。节前下跌到1248点之后出现了止跌反弹的迹象。这个低点已经和理论量度跌幅1202点很接近了。本周虽然再次回落到前低1248附近,但是由于这个下跌第5浪属于末浪下跌,因此机会胜过风险。所以在操作上,这个最后短线最后的下跌将为我们低吸那些“未来3年继续高成长、技术调整到位”的目标个股提供一个极佳的中长线买点机会。

 

持仓品种方面,我们始终不渝得坚持高成长作为选股的基本逻辑。创业板中的高成长个股,代表着中国未来产业升级的方向,是市场中真正的蓝筹!特别是在市场步入调整之后,只有真正具备高成长的个股才有可能继续演绎穿越牛熊周期的长牛品种。目前的调整形成了泥沙俱下的局面,这也为我们选择真正的成长性个股提供了一个中长线的买入机会。

继续在创业板深耕细作,精选目标、波段操作是我们不变的操盘策略!

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (MAY. 102014  8:38 于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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