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日志

 
 

行情接近尾声、步入筑顶阶段( 2月22日 )  

2014-02-22 16:27:48|  分类: 趋势分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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行情接近尾声、步入筑顶阶段( 2月22日 ) - 天马行空 - 天马行空

        春节我们发表了节前的最后一篇博文《短线存在博弈、节前或有红包( 1月18 》中,我们明确指出:“考虑到节前维稳之政治需要和技术上的超跌,不排除节前出现一波小的反弹。”实盘来看,大盘(上证指数)在120日到达1984点之后,在春节前展开了小幅反弹的走势。春节之后,在外盘大涨和IPO的空挡期等利好因素的刺激下,大盘展开了一波较为凌厉的反弹走势。验证了我们之前对于春季行情的判断。本周四在银行、两桶油的合力拉抬之下,创出了本轮反弹的高点2177.98点。但之后的冲高回落和周五的跳空低开低走的中阳,使得大象起舞的走势带上了落日黄昏的色彩。综合其它技术分析来看,这波春节前开始的春季行情基本步入了尾声阶段,之后大盘将进入构筑短期顶部的过程。

 

首先,我们还是先从上证指数的日K线(见上图)入手分析(虽然上证指数已经出现了被边缘化的迹象,不过作为反映市场最大权重的指数,目前我们依然把上证指数作为分析整体A股市场的指标)。从图中可以看出,大盘自1984点反弹以后一直运行在一个较为陡峭的小的上升通道中。本周四的高点正好触及该通道的上轨,而周五下跌的最低点又恰恰落在该通道的下轨处。

同时,我们在图中看到,指数自1984点以来运行到本周四的高点2177点一共运行了3个小的浪型。完成了一个反弹浪的基本结构。而2177点的定性,则决定了这个上升浪是否终结。从图中的日K线来看,由于本周四的冲高回落所形成的墓碑线形态,以及本周五的“2138-2132”大幅跳空缺口的形态都具有强烈的顶部特征意味。因此,我们从日K线的形态和结构来看,2177点为1984以来第一波反弹浪高点的可能性较大。

由此预判,大盘自2077开始的下跌浪至少应该是对“19842177”上升浪的修正。从运行节奏和周期来看,由于2177的高点属于冲高回落所形成的瞬间高点,从2177到周五的低点短期跌幅近80点,因此短线回抽的技术要求较高。同时综合考虑到各路资金对于春季行情的逐步收官,以及两会前维稳的政策要求,我们预判,大盘将开始进入一个短期顶部的构筑阶段。短线来看,下周大盘指数开始2177下跌之后的技术性反抽走势,也即小B浪反弹的走势。而周五向下缺口的回补与否则是判断大盘反抽强弱和重要参照。

我们再从日线均线系统来分析。均线系统来看,581321等短期均线正向排列;中长期均线335589144均反向排列。从指数和均线关系来看,指数运行到了89144等长期均线密集的2150点附近之后遇到了强大的阻力和压制。这也是我们认为1984点以后的上涨仅仅是反弹而不是反转的技术原因。同时从短期走势来看,指数目前失守了58日均线,周五的缺口不能尽快回补,短期均线将逐步恶化,技术走势则有逐步转空的趋势。特别是在中长期均线依然空头的格局下。

回到日线技术指标来看,KDJ指标(分析所用参数有调整)出现高位向下勾头的形态;MACD指标也出现了红柱逐级缩短、金叉口缩小的趋势。而从BOLL指标来看,指数上冲BOLL上轨之后急速向下、并逼近中规。而从短线60分钟周期观察,短线指标已经全面恶化。短线急速的下跌之后虽有技术反抽的要求,但是下跌途中的反抽高度较为有限。

其次,从周线来看,周K线形态为长上影小阴线形态,同样为一个顶部墓碑线K线。均线系统来看,中长期均线在2100点上方继续呈现空头格局。而58周均线在2050点一带金叉,但与指数有较大乖戾。从周线技术指标来看,KDJ指标出现金叉点,但未能有效张口;MACD也同样出现了接近金叉、绿柱缩小的形态,但未能形成金叉;而BOLL指标来看,指数则反弹到BOLL中规受阻回落。BOLL口继续向下倾斜。从周线的技术指标来看,大盘中线向下趋势依然在继续延续,而短线反弹则到了关键点,而有结束的迹象。

最后从月线来看,月线形态继续呈现弱势格局。本周的下跌使得指数再次跌穿了5月均线。目前5月均线继续向下,反压指数。我们在技术分析中一直强调5月均线对于中期趋势的意义。目前指数运行在5月均线之下,下周是本月的最后一个交易周。指数如果不能有效站上5月均线,则意味着春季行情的结束,同时意味着大盘的中期调整的继续。

 

综上所述,从大盘日线、周线和月线等各周期技术指标和均线系统、K线形态等技术分析来看,大盘自1984开始的春节上涨行情已经基本确定进入尾声阶段,之后将进入一个筑顶的阶段。而从中期趋势来看,目前依然运行在一个调整的格局当中。这也是我们为什么认为1984开始的反弹浪是一个短3浪,而非长5浪浪型结构的原因所在。因此,技术上来看,春季行情的高点已经基本确认。之后的筑顶阶段则是一个确认该高点的过程。短线来看,大盘下周在2070点附近得到支撑出现强反抽的技术要求较强,但2130一线的跳空缺口将可能形成小B浪反抽的高点。

 

回到操作策略来看,我们一年多以来聚焦创业板的策略在本周继续斩获收益。总体来看,创业板从技术走势上来看,既然保持着牛市形态。只要这个牛市的趋势和形态没有改变,创业板的向上的走势就不会停止。这点和主板的熊市形成了鲜明的对比。在此,我们不能不相信趋势的力量!

在整体操作策略上,开始偏向保守。对于没有业绩和成长性支撑的冲高概念股要及时高抛。随着主板指数反弹行情的结束,创业板指数短线也同样面临着调整。特别是春季行情中,创业板个股出现了低价绩差股、概念股的大幅补涨,与创业板之前的上涨逻辑相背离。这个背离需要通过调整来进行修正。只不过创业板的这个调整属于牛市途中的调整而已。我们坚信:在中国经济结构转型的过程中,创业板将是最大的受益板块。只要创业板高成长的土壤,以及创业板企业内生性的高成长特质这两大根基不改变,创业板的牛市就不会中止!

品种选择方面,继续聚焦创业板中的高成长品种是我们的基本策略。创业板中的高成长个股,代表着中国未来产业升级的方向,是市场中真正的蓝筹!特别是在市场步入调整之后,只有真正具备高成长的个股才有可能继续演绎穿越牛熊周期的长牛品种。

继续在创业板深耕细作,精选目标、波段操作是我们不变的操盘策略!

 

真诚感谢大家的长期关注和支持!

祝大家投资顺利!

天马行空 (FEB. 222014  13:38 于深圳)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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