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日志

 
 

短线背离显现、谨慎乐观为宜(4月9日周评)  

2011-04-09 11:50:00|  分类: 财经,上海,均线系 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周只有三个交易日,大盘走出了三连阳的走势。基本符合我们上周周评所给出的预判:““清明小长假”之后,大盘有望出现放量上攻3000点的走势,我们期待的主升浪也将随之而来。”但是,美中不足的是,在大盘向上突破的同时没有出现我们所期盼的放量,在周四、周五的突破中而是出现了缩量的情形。这个缩量不仅造成了“量价背离”,同时也造成了技术指标的背离。因此,突破的可靠性在下周必然要经历一次“考验”。对于K线形态上的大好走势,我们必须保持一个清醒的认识。谨慎乐观为宜。

 

一、周线技术分析:

短线背离显现、谨慎乐观为宜(4月9日周评) - 天马行空 - 天马行空


从大盘的周线来看,周K线为一个实体为66点(周开盘低开3点,实际上涨63点),上影1点、下影1点的:近乎光头光脚大阳线。同时日均成交较上周基本持平,为1605亿水平(上海单边)。周K线组合形态上来看,为一个缩量上攻的阳线形态。

 

周线均线系统:均线系统继续延续5、10、18、34、55周均线正向排列、向上发散的牛市格局。,5、10周均线快速向上、发散有力。18周均线也开始逐步加速上行。

                                                                        

技术指标来看:KDJ指标(参数有调整):延续金叉形态,继续向上发散;RSI指标:正向排列、继续向上发散;MACD指标:金叉口继续放大,红柱同步放大;BOLL线:冲破上轨压制。BOLL口开始张开;指标TRIX和DMA指标:金叉形态、继续向上发散。

 

综合来看:

1、周线均线系统来看,均线系统非常完美。5、10、18、34周均线正向排列、齐头向上发散。继续保持中短线牛市格局的均线形态

2、技术指标上,KDJ、MACD、RSI等技术指标继续保持金叉形态、延续中线向上的格局不变。TRIX和DMA等中长线指标也出现金叉口开始放大的走势。而BOLL指标则冲破上轨、迫使BOLL口张开。综合来看,周线技术指标保持短线向上趋势。

3、继续强调《牛市格局初成、短调无碍大局(10月16周评)》的观点:“2319则是自1664开始的新一波大升浪的第三个子浪的起点”。 “2319开始的新升浪的高点必然超越第一子浪高点3478点”。同时从周期上来看,“我们可能已经进入了理论上估算至少长达40周(按照第一浪1664~3478的上升周期推算第三浪上升周期)的一个中期大升浪中。”。目前来看,这个第三浪的上升周期必然超过40。

4、本周我们重点来关注一下大盘上方的压力线。上周我们分析确立2851为周线上的一个小的升浪的起点,预判本周向上突破。实盘验证了这个判断。指数冲破3012前高,创出2661新升浪以来的反弹新高。后市大盘继续向上则将遇到“3478~3186”高点联线的压制。结合大盘本周缩量来看,如果下周初不能出现补量,短线出现高位遇阻回落的风险必须防范。

5、纵上所述,大盘中线向好的强势格局不变。周线均线系统和技术指标继续向好。K线形态也显示大盘目前处于短线上攻阶段。但是量能的迟迟不能放大,使得我们对于3012突破的有效性和继续上攻的持续性表示怀疑。下周大盘在继续上冲的过程中能否完成补量,对于后期走势的演变至关重要。总体上,大盘下周初依然还有上冲趋势,重点关注量能的变化。慎防冲高回落、大幅震荡的出现。

 

 

二、周末相关政策面和外盘情况:

1、政策面、消息面的重大事件:

截至本文成稿,政策面和消息面没有重大新闻出现。

2、外围证券市场的变化:


(1)港股周五在A股收盘后维持高位震荡。恒生指数全天上涨0.47%。

(2)欧美股市周五涨跌不一。因联邦政府可能关门,美股三大股指8日收盘小幅走低。而欧洲各大股指则在金属期货走高和资源股的带动下,出现大幅上涨。原油和黄金也创出年内新高。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线技术分析:

短线背离显现、谨慎乐观为宜(4月9日周评) - 天马行空 - 天马行空

 

从上图中我们可以看到,上证指数在60分钟线上走出了一个“三角形楔型整理”的形态(图中黄色线所示),并于本周突破上轨3012一线,向上运行自2851点开始的一个小三浪上升浪。

从上升形态来看,目前运行的第3小浪上升有望等长、或大于第1小浪的长度。按此计算,从2914开始的第3小浪的理论高度至少在3068点。

但是在60分钟线上,我们也同样发现了一些的因素。首先是MACD指标的背离,这个背离在30分钟线上更加明显。其次就是突破3012之后,量能没有同步放大。这两个背离使得短线走势存在较大变数。下周初如果能够出现一个明显的补量过程,上冲3186的过程将有望一气呵成。如果量能始终无法放大,则不排除冲高回落,出现高位大幅震荡的走势。

下面我们再来看一下日线的分析。


2、日线分析:

短线背离显现、谨慎乐观为宜(4月9日周评) - 天马行空 - 天马行空

 

从日线图上,我们首先来看大型“头肩底”形态。上周我们从左右肩形成的周期预判右肩即将完成,并召展开突破主升行情。从本周的三连阳走势来看,指数确实突破了3012前高,并创出反弹以来新高。同时日线均线系统也快速向上发散,大盘短线向上强势明显。

但是,我们同时也看到了当前走势的隐患。首先就是量能的不足问题。前期3000点之上平均日成交在2500亿(上海单边)水平。而目前3000点之上的量能还不足2000亿。下周如果不能出现补量,大盘很难继续向上推进。

其次,在图中我们可以看到最上面的一条粉色压力线,即:“3478~3186”的高点联线,这条压力线下周位于3090点附近。再向下,则是“大型头肩底”形态的左右肩高点联线,下周位于3040点一线。可以说,这两条压力线是大盘目前短线的重要阻力位。要想成功突破,成交的放大是必须的支持。

同时,下周的中后段,周三和周四将出现趋势线的相交时间点。特别是周三的相交趋势线属于重要趋势线的相交时间点。届时产生短线变盘、或者引发大幅震荡的可能性存在。

相关趋势线在下周的位置,具体参见下表:

短线背离显现、谨慎乐观为宜(4月9日周评) - 天马行空 - 天马行空


 

3、主力行为分析:

“全景数据决策终端”的监测数据显示,本周深沪两市合计净流入资金34.92亿元,其中机构资金净流入130.8亿元,散户资金净流出95.88亿元。

本周三个交易日中,资金在周三大幅流入,但是周四、周五出现资金流出的迹象。但是,机构资金连续三天大幅流入,散户资金则出现了连续三天净流出。机构资金和散户资金出现了明显的背离。

其中银行板块再次成为本周资金净流入最大的板块。继节前主力资金连续10个交易日累计净流入55.6亿元后,节后三天银行股依旧是主力追捧的首选,再度净买入26.7亿元。

有色金属、钢铁居节后三天板块资金净流入排行第二、第三位,分别为9.7亿元及9.4亿元。

在板块资金净流出排行中,题材股遭到资金减持但比较平均。电子信息、交通工具、医药、仪电仪表、化工化纤等板块资金净流出超过5.0亿元,另外酿酒食品、运输物流、旅游酒店、计算机、纺织服装、机械等分别净流出4.9亿元、3.5亿元、2.7亿元、2.4亿元、2.3亿元及2.2亿元(数据来源:全景网、中财网  2011年4月9日 星期六)

 

从以上数据看出,本周大盘强势上攻3000点,周线收盘站上3000点并创出反弹新高。其中核心的力量的机构资金。机构连续三天净流入;而散户资金三天净流出。出现了明显的背离。从中我们可以清晰得看到,突破3000点行情的主导力量正是机构资金。而从机构资金加仓的板块来看,有色(含稀土)、钢铁、煤炭、银行成为机构资金加仓的重点。因此,3000点上面的攻坚战的主力板块则自然在其中诞生。

 

综上所述,后市判断如下:

1、周线分析来看,周线技术指标继续延续向上趋势。周线中短期均线系统正向排列、向上发散。10周均线快速上行。短线继续支撑大盘向上拓展空间。

2、日线角度来看,日线均线系统重新快速向上发散。日线技术指标也修复完成,趋势向好。但是量价关系出现较大背离。后市量能不能快速完成补量,则出现冲高回落的可能性较大。上方在3040和3090一线存在较大技术性阻力。

3、短周期60分钟来看,目前正在运行2914点开始的第3子浪的上升。理论升幅目标位3068点。技术指标方面,MACD指标出现一定的背离。同时KDJ和RSI指标已经步入或接近超买区域。结合量价关系来看,后市没有不断放大的量能推动,指数短线难以继续向上突破。

4、综合研判:大盘中短线趋势继续向好。本周如期走出大型复合头肩底的右肩突破形态。周线收出光头阳线,下周初依然具有继续上冲的趋势。但是,量能如果不能逐级放大,冲高回落的风险不能不防。

 

四、操盘策略:

中线继续坚定信心看好后市。因此中长线仓位继续持股待涨为主。本周,出现了中小板和创业板的止跌企稳。热点开始从蓝筹权重板块向中小市值板块扩散。由于大盘突破走势基本确认,中小板和创业板存在较大的补涨潜力。如果能够形成权重和中小市值的共振,放量上攻行情可待。因此,在操作上,短线可轻大盘而重个股。重点继续关注止跌回稳的中小板和创业板个股,以及机构资金大幅进入的资源类个股。

 

真诚感谢大家长期以来的关注和支持!

最后祝周末快乐!下周投资顺利!

天马行空(APL.9, 2011  15:38)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

因精力有限,偶尔无法对大家的来访进行一一回访和留言。对此请大家原谅和包涵。我会继续支持和关注朋友们的博客。再次感谢大家的支持和帮助。祝大家投资顺利、快乐开心! 

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