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日志

 
 

变盘点如期应验、大盘将再次探底(6月19日周评)  

2010-06-19 16:01:00|  分类: 证券,理财,趋势线 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周的周评(6月16日周评)中,明确提出“两板(创业板、中小板)在连续的上升之后,累积的补跌风险已经开始显现。两板的风险将成为在不久的将来大盘向下突破的新生做空动力。”从市场的实际运行来看,创业板、中小板,以及主板的医药板块,这些强势品种从节后的第一天开始变脸,出现高位跳水。之后在周五则继续高空轰炸,大盘破位下行、直逼前期低点。下周大盘将重新开始探底,前期低点2481面临考验。

 


一、周线技术分析:

变盘点如期应验、大盘将再次探底(6月19日周评) - 天马行空 - 天马行空

从大盘的周线来看,周K线为一个实体为75点(实际下跌56点),上影7点、下影8点的:向上跳空高开19点的高开中阳线。在两个交易日中,日均成交不足700亿。较上周继续萎缩一成以上。周K线组合上出线了“阴包阳”的形态。

 

周线均线系统:周线均线系统继续恶化。5周均线对大盘形成极其明显的压制。下周10周均线将到达89周均线位置,对大盘反弹进行更大的压制。

 

技术指标来看:KDJ(参数有调整):死叉形态、继续向下发散。尚未完全沉底。RSI指标:死叉形态、向下发散;MACD指标:死叉形态、继续向下发散。绿柱微微缩短;BOLL线:继续沿着下轨下滑。BOLL口下轨继续向下张口。中线指标TRIX和DMA指标:死叉形态,继续向下发散。

 

综合来看:

1、周线均线系统继续恶化。自2481反弹以后,指数始终无法站上5周均线。随着5周均线的不断下移,大盘重心也不断下沉。

2、技术指标上,KDJ、MACD、RSI等继续走弱。目前从周线技术指标上来看,没有出现任何的止跌信号和见底信号。

3、上图的白框中, C3浪在2481点止跌的可能性再次受到威胁。周线K线组合上来看,出线了“阴包阳”的组合形态。指数直逼前期低点,从趋势上,有下跌加速的迹象。

4、纵上所述,从周线技术分析的角度来看,大盘在2481点开始的反弹结束之后的下跌趋势再次形成。成交的连续萎缩,说明大盘进入成交低迷的“冬眠期”。在这样一个“冬眠期”,指望权重护盘无异于望梅止渴。技术上来看,大盘再创新低将是趋势使然。

 

二、周末相关政策面和外盘情况:

1、政策面、消息面的重大事件:

(1)央行:复苏仍充满变数 警惕潜在风险

中国央行周五发布2009年年报,展望全球经济表现。央行称,全球经济已度过最困难时期,复苏前景仍充满变数。
  以下为相关内容∶
  2010年全球经济形势展望
  展望2010年,各国将逐步退出超常规经济刺激政策,带动经济反弹的政策力度将趋於减弱,同时,金融部门的功能尚未完全恢复,消费和投资缓慢增长。因此,预计全球经济增长仍低於危机之前的水平。据国际货币基金组织(IMF)预测,2010年全球国内生产总值增长率将为4.2%,较危机前的2007年低1个百分点。
  2010年,发达经济体的经济将缓慢回升,但失业率仍处高位,而新兴经济体则将呈现较快的经济复苏态势。尽管从主要经济指标看,全球经济已经度过最困难的时期,但经济复苏前景仍充满了变数。
  未来全球经济面临的潜在风险
  未来全球经济面临的潜在风险主要包括∶各国刺激政策逐步退出选择面临两难,加剧复苏的不确定性,主要发达经济体失业率居高不下,金融体系仍然比较脆弱;主权债务风险加大,部分国家和地区可能出现比较严重的偿债困难,短期国际资本流动加大了新兴市场经济体宏观调控的难度;美元,欧元等主要货币汇率的大幅波动将影响经济复苏,贸易保护主义明显抬头。(
来源:中财网;发布时间:2010年6月19日)

(2)工商银行和建设银行否认推迟再融资计划

对于备受市场关注的工行、建行再融资方案是否推迟这一问题,《每日经济新闻》记者同时致电工行与建行的相关人士予以求证,得到的答复均是其再融资进程仍在顺利推进。
  工行内部人士:没有推迟之说
  事实上,传闻所称工行、建行的再融资方案会推迟并非没有依据。5月20日,建行董事长郭树清表示将推迟其再融资方案至今年年底或明年年初实施,这也被分析人士理解为给农行IPO让道。
  工行内部某知情人士告诉《每日经济新闻》记者,该行再融资材料已经上报银监会等待批复,一系列进程仍在顺利推进,并没有所谓推迟之说,由于要先等银监会批复后再经证监会批复,整个过程需要持续一个月左右,有可能是在今年9月初发行。

只待更合适的融资窗口
  近期大盘的大幅下跌在一定程度上使得大行融资进程放缓,农行的IPO及银行股庞大的融资潮,是否会对目前较为脆弱的资本市场造成进一步冲击?
  工行董事长姜建清日前表示,目前,由于工行的资本状况相比其他国有银行要好一些,因此有更多的时间从容选择更合适的融资窗口。建设银行董事长郭树清近日也称,建行的再融资计划要视市场情况而定,并没有固定的时间表,或会"推迟到今年年底或明年年初"。
  央行在最近发布的《2009年中国金融市场发展报告》中指出,2010年我国金融市场可能出现一定幅度的震荡,融资规模将继续扩大。金融调控应避免市场出现大起大落,兼顾支持经济发展和维护金融稳定。
  今年3月30日,国务院正式批复银监会关于大型银行2010年补充资本的请示,并批准工行、建行、中行、交行再融资总额为2870亿元。(来源:中财网;发布时间:2010年6月19日)

 

2、外围环境的变化:

(1)港股周五在A股收盘后出线回升。全天收涨0.74%。

(2)欧美股市周五继续延续震荡向上趋势,在高位小幅震荡、涨跌互现。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线技术分析:

变盘点如期应验、大盘将再次探底(6月19日周评) - 天马行空 - 天马行空

在上图中,我们首先可以看到两条下降通道:一条是3181~2481点的下降通道。之后大盘从2481反弹到2686点。在2686点位置,大盘通过双头形态结束了2481点以来的反弹。并从2686点开始构筑了一个新的下降通道。

很明显,从2481开始的反弹,是一个下跌中继形态的可能性较大。

从2686点开始的下降通道,我们可以比较清晰得看出一个ABC三浪下跌的结构。其中A浪(2686~2491)也是由一个小的abc三浪来完成的。之后反弹到2595点完成了B浪反弹,并开启C浪下跌。

从2595点开始的C浪下跌来看,目前还运行在C1浪之中。我们从ABC下跌结构来看,按照C浪等长于A浪计算,C浪的低点将可能产生了2400点。因此,短线来看,大盘下跌趋势非常明显。结合60分钟K线中技术指标刚刚破位的形态来看,下周大盘继续向下寻底的趋势十分明显。特别是周初存在着较大的下跌动能。

下面我们再来看一下日线的趋势线。

 

2、日线趋势线的分析:

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上周周评,我们通过趋势线计算,得出了6月18日(星期五)将是个重要的变盘点的结论。在6月17日(星期四)的复盘明确指出,这个时间点的变盘是个方向向下的变盘时间点。事实上,大盘正是在这个变盘时间点上击穿2550点、破位下杀。

从本周的图形来看,大盘向下趋势十分明显。目前距离大盘最近的支撑趋势线为2481~2491的低点联线,但是这条趋势线的支撑力度非常有限。大盘在击穿这条趋势线之后,下方的支撑趋势线就到了2300点之上。这里有两条大盘的长期趋势线相交形成的支撑位。这个支撑位和我们前期用黄金分割计算的理论下跌位2357点(针对3478~1664调整的0.382位置)非常接近。

同时,在图中我们还可以看到,两组趋势线将在6月25日(星期五)同时相交。因此下周五大盘又将是一个重要的变盘时间点。

下周以上趋势线的位置,具体参见下表:

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3、主力行为分析:

“全景数据决策终端”的监测数据显示,本周(6月17日~18日)深沪两市合计净流出资金264.65亿元,其中机构资金净流出66.40亿元,散户资金净流出199.25亿元。上周,两市净流出资金26.16亿元。

机构动向方面:银行、保险、地产、航空运输、石油天然气开采等大权重出现了机构少量增仓迹象,但是数量极小。银行机构资金净流入3.07亿元。房地产行业被机构买入1.26亿元。其余均不足1亿元。

医药板块则遭到机构疯狂减仓,机构资金净流出17.12亿元。计算机应用服务行业被机构卖出4.68亿元。电器机械及器材行业被机构卖出超过4.47亿元。化工原料制品和有色金属加工行业也被机构卖出超过3亿元以上。

从以上数据可以看出,本周在短短的两个交易日的时间里,机构资金出现了大笔的流出。两市日均资金净流出高达百亿以上。结合节前以华夏、嘉实等大基金的联手减仓来看,主力机构,特别是公募基金为首的机构对于后市非常不看好。虽然本周在银行、地产等权重板块出现了机构资金流入的迹象,但是数量少得可怜。不能不让人理解为机构为应付农行IPO托市这一政治任务的应景之作!因此,从主力机构再度做空的行为来分析,大盘继续向下寻底不仅仅是技术上的使然,也是主力机构做空的必然。

 

综上所述,后市判断如下:

1、周线均线系统继续恶化。中期调整格局依然明显。总体上来看,继续维持大盘进入了一个“交投清淡的冬眠期”的判断。周线K线组合形态,使得下周大盘出现快速下跌的可能性增大。大盘重心不断下移的趋势继续延续。

2、日线角度来看,大盘指数再度失守所有短期均线。已经形成了破位下杀的趋势。周一大盘不排除跳空低开的可能,2496点的支撑被击穿之后,大盘可能出现快速下跌的形态。

3、短周期60分钟浪型结构上来看,大盘在2595点开始的是一个自2686开始的下跌机构中的C浪下跌。按照ABC结构理论计算,大盘的止跌位置在2400点附近。短线周一大盘在没有利好出台的前提下,将承接周五的跌势,继续下跌。短线关注2496点的支撑。

4、综合预判,大盘自2686点开始的下跌为一波新的下跌浪。周五的破位使得大盘前期低点将直接受到考验。目前从2595点开始的C浪下跌才刚开始,下周大盘将继续向下寻底。

 

四、操盘策略:

端午节前最后一个交易日的午评提醒大家减仓,到昨天午评更是明确告诫大家“清仓离场”。空仓之后,使得大家可以在下周的下跌中免受煎熬。进场的时机在大盘2595开始的C浪完成abc结构之后。品种上继续关注回调之后的“中报业绩预增的新型产业品种”。

 

真诚感谢大家长期以来的关注和支持!

最后祝周末快乐!投资顺利

天马行空(JUN.19, 2010  15:58)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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