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日志

 
 

时间窗口来临、小心大盘变脸(6月16日周评)  

2010-06-16 11:19:00|  分类: 财经,证券,大盘, |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周的周评(6月5日周评)中,明确提出“市场出现了罕见的地量成交。这个地量未必是见底的信号,相反可能是大盘进入冬眠期的信号。而在冰冷清淡的冬眠市场中,大盘重心依然存在继续下沉的趋势。”从市场的运行来看(6月7日~6月11日),大盘确实出现了重心下移的趋势。一个低开的小阳线未及上周阳线一半位置,同时与大盘重心不断下移形成背离的两板(创业板、中小板)在连续的上升之后,累积的补跌风险已经开始显现。两板的风险将成为在不久的将来大盘向下突破的新生做空动力。

 


一、周线技术分析:

时间窗口来临、小心大盘变脸(6月16日周评) - 天马行空 - 天马行空

 

从大盘的周线来看,周K线为一个实体为61点(实际上涨7点),上影21点、下影17点的:向下跳空低开54点的低开小阳线。成交量较上周基本持平,日均成交勉强达到日均800亿。周K线组合形态上明显看出重心下移的迹象。

 

周线均线系统:周线均线系统继续恶化。指数在上周失守89周均线之后,5周均线继续向下,直接压制大盘反弹。

 

技术指标来看:KDJ(参数有调整):死叉形态、继续向下发散。尚未完全沉底。RSI指标:死叉形态、弱势区域横走;MACD指标:死叉形态、继续向下发散。绿柱微微缩短;BOLL线:继续沿着下轨下滑。BOLL口下轨继续向下张口。中线指标TRIX和DMA指标:死叉形态,继续向下发散。

 

综合来看:

1、周线均线系统继续恶化。大盘连续四周受压于89周均线,同时5周均线自3181下跌以来就一直压制大盘上行。下周5周均线继续下行,大盘短线不能站上5周均线,则必然继续下沉。

2、技术指标上,KDJ、MACD、RSI等继续走弱。目前从周线技术指标上来看,没有出现任何的止跌信号和见底信号。

3、上图的白框中, C3浪在2481点止跌的可能性继续受到威胁。周线K线组合上来看,大盘重心再次出现明显的下移。量能的连续萎缩,使得2481点的支撑岌岌可危。目前来看,C3下跌浪还在继续延续中。

4、纵上所述,从周线技术分析的角度来看,大盘在2481点开始的反弹结束之后的下跌趋势再次形成。成交的连续萎缩,说明大盘进入成交低迷的“冬眠期”。在这样一个“冬眠期”,纯技术上看,大盘重心继续下移是大概率事件。

 

二、端午节小长假期间相关政策面和外盘情况:

1、政策面、消息面的重大事件:

(1)国家税务:不会对普通住宅征房产税

重庆、上海等上报的房产税扩征方案,主要针对高档住宅和多套住房
  国家税务总局一位权威人士近日透露,有关部门确实已经收到重庆、上海等城市房产税收方案,但目前仍处于讨论阶段,暂时还没有时间表。
  据该人士介绍,目前这些城市上报的房产税扩征方案,主要针对高档住宅和多套住房,暂时不会对普通住宅征税,"不会让普通老百姓增加税负。"

该人士认为,要区别对待不同住房,则需要很庞大的征管队伍,对一套房、二套房和三套房的界定十分复杂,即使按人均面积计算,也需要充分了解每个家庭的结构,"如果这些问题不在设计方案时考虑好,出台以后又存在很多漏洞,反而会带来负面效应。"
  今年5月中旬以来,关于房产税的讨论就一直没有停止过,在传出上海市拟征房产税的消息以后,多种关于房产税的声音频频传出。"目前说房产税要开征,都只是推测。"该人士称。(
来源:中财网;发布时间:2010年6月12日)

(2)银监会:房地产信贷风险正在上升 链条效应或重现

中国银监会周二(6月15日)在其官方网站发布《中国银行业监督管理委员会2009年报》,指出国内房地产业的信贷风险正在上升,并警告不良贷款增长压力。
  银监会表示,随着房地产市场不确定性逐步增加,2010年个人住房按揭贷款业务中的不审慎行为可能加剧,房地产开发贷款的风险链条效应或将重现,信用风险隐患可能上升。

对此,银监会要求各商业银行在6月底前报告相关风险敞口,以防止出现更多坏帐。并表示银行业应继续按季度开展房地产贷款压力测试工作,必须确保信贷资金进入实体经济。同时,全面评估和有效防范地方融资平台风险。(来源:中财网;发布时间:2010年6月15日)

 

2、外围环境的变化:

(1)港股周五在本周一和周二两天出现小幅上涨。

(2)欧美股市在本周一和周二均出现了连续上涨的格局。特别是美股在周二出现较大幅度的上涨。可能引发大盘高开。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线技术分析:

时间窗口来临、小心大盘变脸(6月16日周评) - 天马行空 - 天马行空

 


在上图中,我们可以看到大盘前期在2686点附近形成双头形态之后的下跌。在上周我们通过2686以来的下跌机构成功预判到了周初的下跌,同时也知道了大盘这个下跌之后的所产生的短线机会。事实上,大盘在2491点所形成的小双底形态也促生了周三(6月9日)的中阳线。但是在之后的运行来看,大盘短线出现了较大的变数。

首先,我们看到大盘在2590点附近形成了一个小双头形态。而这个小双头形态的头部位置,恰恰就是前期头部的颈线位置。同时还是60分钟K线图上MA89的压力线位置。这个位置的压力同时也是周线图上5周均线的位置。有效突破难度可想而知。

同时,我们从图上也可以看出,这个出现的M头的颈线位在2550点附近。大盘向上则形成2491以来的第三浪上攻,由于成交的不配合,这个第3浪上攻必然是2491以来的末浪上攻,之后步入调整则是大概率事件。因为弱势之下上升一半只有三浪。而向下跌穿颈线位2550,则走出的是2686点以来的大C浪下跌浪,击穿前期低点2481点,则同样是大概率事件。

因此,在目前政策面没有出现转折之前,大盘成交低迷,向上空间不大,相反向下的风险却不可不防。

下面我们再来看一下日线的趋势线。

 

2、日线趋势线的分析:

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从图中我们看到,大盘进来一直在围绕这着图中的“C1浪下轨线”运行,总体上来看重心依然在不断下移。目前大盘在周三(6月9日)中阳站上这条趋势线之后,依然运行之上。后市大盘能否真正站稳这条趋势线是大盘反弹延续的关键。

从图中我们可以看到,节后开盘的第二天(6月18日),将产生一个重要的变盘时间点。由于引发这个变盘点的两条趋势线都是比较重要的趋势线,因此。周五(6月18日)这个变盘点是个相对比较重要的变盘时间点,同时6月18日还是农历夏至之前的交易日,而且还是本月期指交割日!本月期指截至目前依然存在较大的持仓量,相信6月18日这个交割日不会太平!

下周以上趋势线的位置,具体参见下表:

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3、主力行为分析:

“全景数据决策终端”的监测数据显示,本周(6月7日~11日)深沪两市合计净流出资金26.16亿元,其中机构资金净流入45.14亿元,散户资金净流出71.30亿元。上周,两市共流入资金19.26亿元。

本周资金净流入量最大的五个行业为:有色金属加工、零售、土木工程建筑、其他制造、普通机械制造。

 有色股继续受到资金热捧,有色金属加工板块净流入4.85亿元。该板块上周以8.16亿元的金额居买入榜第二位。零售板块流入4.42亿元,土木工程建筑板块流入4.21亿元,其他制造业流入4.12亿元,普通机械制造流入3.60亿元。

 本周资金净流出量最大的五个行业为:银行、煤炭采选、化学原料制品、医药制造、综合类。

 银行业抛压最重,净流出8.53亿元。该板块周三在利好消息的刺激下,一度重新获得资金热捧,当天流入超过7亿元。不过,受到农行上市压制,本周其余时间银行股多处于低迷状态。上周受青睐的煤炭、医药股遭遇回吐,煤炭采选板块净流出7.44亿元,医药制造板块流出4.6亿元。化学原料制品板块流出5.17亿元,综合类板块流出3.91亿元。

机构动向方面:有色金属加工板块仍为机构最爱,机构资金净流入5.52亿元。土木工程建筑、电器机械及器材板块分别被机构买入4.39亿元、4.34亿元。普通机械制造、交通运输设备、零售业机构资金均流入逾3亿元。

 银行业则遭到机构减仓,机构资金净流出5.80亿元。煤炭采选板块被机构卖出3.01亿元,保险、黑色金属加工、公共设施服务板块被机构卖出超过1亿元。

从以上数据可以看出,大盘最近两周的资金进出出现了明显冷淡迹象。无论是资金的进出数量都相对较小。说明市场在目前位置出现了多空方向都相对谨慎的冷战格局。成交量的连续严重萎缩也从一个侧面验证了这个观点。从机构动向来看,银行、保险、煤炭、钢铁等权重板块继续得到机构的抛售,从这个角度来看,主力机构对于权重板块的继续抛售,说明市场主力目前对后市依然不看好。从这个角度来看,保持一份谨慎也许是必要的。

 

综上所述,后市判断如下:

1、周线均线系统继续恶化。均线系统空头排列。中期调整格局依然明显。总体上来看,继续维持上周大盘进入了一个“交投清淡的冬眠期”的判断。未来大盘的走势极有可能呈现出重心逐步下移的震荡向下的格局。

2、日线角度来看,大盘处于2600~2550之间,向上突破2600则可能走出2491双底开始的第3浪上升;向下跌穿2550则可能形成2686点以来的大C浪下跌。6月18日是个敏感的时间窗口,大盘出现震荡和拐点的可能性非常大。

3、短周期60分钟浪型结构上来看,大盘在2590点附近形成一个小双头形态。同时从上面的分析中,我们知道2600点附近存在总多技术阻力位。因此,在目前量能萎缩的前提下,大盘走出向上突破的可能性远远小于向下突破的可能性。

4、综合预判,大盘目前依然处于反弹趋势中,但是这个反弹力度偏弱,高度有限。本周在“端午小长假”之后仅有2个交易日。同时周五(6月18日)是一个敏感的时间窗口。出现拐点的可能性非常大。

 

四、操盘策略:

本周大盘只有两个交易日,周五又是重要的时间窗口。因此在操作上必须谨慎小心。节前已经减仓、或者清仓的朋友则继续观望;手中还有仓位的则应逢高减磅为宜。

 

真诚感谢大家长期以来的关注和支持!

最后祝端午节快乐!投资顺利

天马行空(JUN.16, 2010  11:18)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

 

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