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日志

 
 

朔风阴云寒未殆、大雪压枝梅始开(2月6日周评)  

2010-02-06 19:08:00|  分类: 理财,财经,趋势线 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周大盘承接破位下跌走势,继续向下寻底。在一路急跌到达2890点之后,出现一次级别较大的技术性反抽,周五在反抽完成之后再次向下。从我们确认大盘破位下行,并定性为“中期调整”来看,大盘经过连续的下跌,已经步入了调整周期的后半段。但是这并不意味着我们可以安全进场,因为下跌末端的杀伤力依然是巨大和残酷的。本周周评的标题就是告诫大家,本周大盘可能再次出现单日百点暴跌的走势,也只有在这场大雪过后,报春的腊梅才会吐蕊迎春。

 

一、周线技术分析:

朔风阴云寒未殆、大雪压枝梅始开(2月6日周评) - 天马行空 - 天马行空

从大盘的周线来看,周K线为一个实体为42点(实际下跌49点),上影34点,下影49点的中阴线。成交较上周有所放大,日均成交达到1100亿(上海单边)的水平。重心继续下移,但幅度有所减缓。

 

周线均线系统:周线均线系统继续恶化。5周均线与10周均线反向排列,双双向下。同时,5周均线和18周均线死叉。下周极有可能形成10周均线和18周均线的死叉。55周均线继续上行,这是大盘近期调整的重要的支撑线。下周大盘有望考验55周均线的支撑。

 

技术指标来看:KDJ(参数有调整):死叉状态,继续向下发散。RSI指标:同样死叉向下发散形态;MACD指标:DIF和DEA同样死叉放大形态,绿柱继续放大。BOLL线:指数向BOLL下轨运行。BOLL口基本保持平行姿态。中线指标TRIX和DMA指标死叉口继续放大。

 

综合来看:

1、周线均线系统短线均线继续恶化。5、10周均线反向排列,向下发散,本周5周均线死叉18周均线,下周极有可能形成10周均线对于18周均线的死叉。大盘从均线系统来看,有向55周均线寻求支撑的趋势。

2、技术指标上,KDJ、RSI、MACD等技术指标的死叉形态继续放大。趋势上看,大盘下杀的趋势依然没有停止。同时,从BOLL线来看,指数在击穿中轨之后,继续向下轨方向运行。目前距离下轨2795点尚有空间。

3、从趋势线来看,大盘在跌穿了图中的红色上升趋势线之后,就说明了大盘调整性质的严重。趋势上有向黄色上升趋势线寻求支撑的要求。

4、纵上所述,从周线角度来看,大盘调整尚未结束,大盘向下趋势依然明显。周线支撑位来看,下周下行中的支撑位置依次为:55周均线(下周大约在2832点位置)、周BOLL下轨(下周大约在2790点位置)、以及黄色上升趋势线(下周大约在2763点位置)。

 

二、周末的相关政策面和外盘情况:

1、政策面的重大事件:

周末消息面基本平静。回顾引发本次调整的政策面的相关消息,以下两点提醒大家继续关注:

(1)货币政策“收紧”的信号越来越明确。周末从相关机构对于1月份PPI和CPI的预测来看,1月份PPI将快速上涨,同步上涨在3%以上。同时,由于1月份恶劣气候的影响,食品价格整体上扬,造成1月份CPI也将出现同比上涨1%以上。此外从环比的角度来看,PPI和CPI的上涨,将在一季度、甚至二季度继续延续。无疑在将必然导致在货币政策上继“提高准备金率”之后,采取更为强烈的“加息”政策的出台。短期来看,“加息”这个靴子一天不落下来,恐慌就一天无法消除。市场也无法真正到底。

(2)房地产的调控政策继续推进。本周关于取消二套房贷款利率优惠的措施得到了中行等银行的确认,同时也看到了地方性政府关于抑制房价措施的不断退出。但是,从目前官方的公布数据中,我们依然没有看到一个城市的房价出现明显的回落。相反,海南房价的暴涨是否会让海南成为第二个“迪拜”?从中央政策遏制房价的政策力度和连贯性来看,房价一天不回落,遏制的政策就可能继续加强。地产利空不散,必然波及银行业,最终A股市场也必然没有好日子过。

从以上两点来看,目前政策面角度对于A股市场依然是阴云密布。对此请大家务必予以关注和重视。虽然我们看重市场的交易性机会,但是政策面的利空,必然使得市场整体走弱。

 

2、外围环境的变化:

(1)港股周五在A股收盘后继续震荡收低。

(2)欧美股市:美股周五走出了一个超长下影的T字星。现在断言探底成功为时尚早。同时欧洲股市继续大幅下跌。全球股市依然笼罩在调整的阴云中。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线分析:

朔风阴云寒未殆、大雪压枝梅始开(2月6日周评) - 天马行空 - 天马行空

上图为大盘自3361调整以来的60分钟K线图。

从图中我们可以看到,大盘自3361以来走出了一个五浪的下跌形态(图中绿色的波段和数字标示)。而目前运行的是从3295点开始的第五浪下跌。

在第五浪的浪型来看,浪型如下:

5-1:3295~3149点。下跌146点;

5-2:3149~3267点。反弹118点;

5-3:3267~2890点。急跌377点;

5-4:2890~3015点。反弹125点;

显然,从五浪运行的角度来看,尚缺少一个5-5的下跌浪。

由于从3295点开始第五浪前面的4浪的形态是5-1浪下跌短,5-3浪下跌长的形态,因此最后的5-5的下跌高度上可能和5-1等长,或者是5-1的黄金分割倍数。

按照以上预测,5-5的理论下跌高度至少等长于5-1的高度146点,那就是说理论下跌点位将至少达到2869点(2869=3015-146)。而如果是黄金分割的倍数的话,则可能分别是:2813(1.382);2779(1.618)。

由此可见,大盘在2890~3015之间形成小箱体底部的判断是不成立的。大盘最后完成调整的底部从历史图表来看,也不会是箱体、或者平地,而应该是尖底。这点我们从1664点反弹以来的任何一次阶段性底部的产生都可以得到验证。

此外,我在分析60分钟极其以下30、15、10、5分钟等短周期的K线形态来看,都看到一个依然存在的不明显的小的“头肩底”形态。结合5、10、15分钟的技术指标来看,以及周五最后20分钟的资金流入来看,不排除下周一会出现一个5分钟、或者15分钟周期的反弹。形成对2975点、甚至3000的回抽。但是,这毕竟是短周期上的技术性反抽的要求。按照短周期必须服从于长周期的原则。这个小的反抽没有操作的实际价值。

下面我们再来看看日线的趋势。

 

2、日线趋势线的分析:

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从日线上的趋势线来看,大盘在上周击穿了图中的“上升起始线(红色)”。这条趋势线是“2639~2712”所形成的2639反弹以来的最后一条趋势线。而本周则完成了对该重要趋势线被击穿之后的技术性反抽。具体来看,周二当天完成115点的反转,周三则无力继续上攻,在距离趋势线下方5点的位置形成这次反抽的高点,周五则大幅低开59点急搓。总体来看,对于“上升起始线(红色)”的技术性反抽已经基本完成。而在这次技术性反抽完成之后,走势上必然走出继续下探寻底的走势。

同时我们在图中还可以看到2009年10月9日所形成的,“2804~2834”的向上跳空缺口。由于此缺口较大,按照沪市“逢缺必补”的惯例。这个缺口对于目前的指数形成了很强的引力。同时这个缺口的位置,也和周线上55周均线所在的位置较为吻合。因此,综合来看,在日线形态上目前言底还为时尚早。至少还欠缺一个最后的急跌急跌的过程。

按照趋势线来看,目前“上升起始线(红色)”依然是大盘反弹的第一道压力线。具体的点位计算请参见下表。通过趋势线的计算,在2月22日,也就是春节后开市的第一天将发生上图中“白色趋势线”与上方“粉红色趋势线”的相交,从而引发变盘。由此我们可以做出推断:节前的走势总体上以继续探底为主,其中可能出现单日大阴线的急跌形态,而在下周末形成一个重要的阶段性底部。

下周以上日线趋势线的位置,具体参见下表:

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3、主力行为分析:

数据显示,本周资金累计净流出107.6亿元。

从具体板块资金来看,本周银行、机械、保险、医药、供水供气等五大板块资金呈净流入。

银行股一周净流入3亿元;

机械板块资金净流入2.5亿元;

保险、医药、供水供气资金一周分别净流入1.6亿元、0.3亿元、0.2亿元。

资源股成为主力抛售对象。

有色金属、煤炭石油资金分别大幅净流出13.4亿元及9.6亿元,位居主力减仓板块前两位;

受益融资融券推出的券商股一周资金净流出7.6亿元;

其余资金净流出超过5亿元的板块包括运输物流、钢铁、交通设施、建材、电力设备、化工化纤、仪电仪表、通信、工程建筑。

从以上主力行为来看,机构资金依然在流出。部分机构出现了调仓换股的现象,但是总体上没有出现大面积的建仓迹象。从本周活跃的海南、新疆、西藏、重庆等地域板块个股的公开成交数据来看,在游资、私募大肆热炒这些个股的同时,我们看到的是机构在这些品种上的连续高位减仓。周五,我们更是看到了这些近期热门板块出现的高位杀跌的大阴线。在机构资金按兵不动(机构增仓银行等价格弹性较弱的品种,是否是在被迫保持政策最低仓位之下的一种避险行为呢?),游资、私募从热门地域板块撤离之下,大盘的风险将更加加剧!

 

综上所述,后市判断如下:

1、长周期(周线)趋势依然继续向下。均线系统来看,55周均线将成为大盘的第一道支撑。而黄色趋势线则是55周均线被击穿之后的最后一道防线。

2、日线角度来看,大盘已经失去了2639反弹以来的所有支撑线,并完成了对最后一条上升趋势线“上升起始线(红色)”的回抽确认。趋势上继续向下寻底的趋势明显。日线跳空缺口“2803~2834”有望在回补后。形成重要支撑。

3、短周期60分钟浪型结构上来看,存在最后一浪急跌(5~5)。但是从60分钟以下短周期技术指标和周五尾盘20分钟的量价关系,结合美股周五的“长下影小阳T型线”来看,下周一有望出现盘中5分钟级别的反弹,周期上大约2小时左右。之后大盘将彻底完成技术性反抽,进入新的下跌周期。

4、下周全周将继续向下探底。盘中关注55周均线(下周大约在2832点位置)、日线缺口“2803~2834”、周BOLL下轨(下周大约在2790点位置)等重要支撑位。

 

四、操盘策略:

中线资金继续休息。周一可能出现的盘中反弹参与的价值不大。在大盘指数没有回到“上升起始线(红色)”,和到达上述重要的技术支撑位之前,市场没有太大的操作机会。

 

最后祝大家新的一年投资顺利、收获多多!周末快乐!

天马行空(FEB.6, 2010  18:58)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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