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日志

 
 

放量大阳补缺、下周还有新高(11月6日周评及8日午评)  

2010-11-06 11:56:00|  分类: 财经,通道,趋势线 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周大盘周一大阳上冲,周二、周三小幅回调,周四再起大阳,周五跳空向上回补缺口,并再留向上跳空缺口。一连串的上攻使得大盘本周K线收出放量大阳线,直接回补了“419缺口”。走势上,上攻气势磅礴、一举“踏破贺兰山缺”。再次走出势不可挡的上攻趋势。验证了我们在10月16日周评中所做出的“牛市初成”的预判(牛市格局初成、短调无碍大局(10月16周评)。下周大盘有望再接再厉,继续向上、再创新高!

 

一、周线技术分析:

放量大阳补缺、下周还有新高(11月6日周评及8日午评) - 天马行空 - 天马行空


从大盘的周线来看,周K线为一个实体为143点(实际上涨150点),上影13点、下影0点的:向上跳空高开7点的、近乎光头光脚的大阳线。日均成交继续放大,达到2633亿水平。比上周放大一成以上,创周成交量新高。K线组合形态上来看,周K线形态上为:大阳之后接两个创新高十字星,再次放量大阳。验证了我们上周“旗形整理、上涨中继形态”的判断。

 

周线均线系统: 5、10、18周均线正向排列、齐头并进,继续保持向上发散的多头格局。34周均线开始缓慢上翘,55周均线则继续向上,89周均线则继续向上发散。大升浪的均线技术形态继续延续。下周开盘, 5周均线将上行到3037点附近,继续支持大盘向上创新高。

                                                                        

技术指标来看:KDJ指标(参数有调整):底部区域正向排列、本周加速向上发散;RSI指标:金叉形态、强势区域再度向上发散;MACD指标:金叉口继续张大,向上发散。红柱继续放大;BOLL线:强势冲破上轨。继续围绕上轨上行。BOLL口继续张开;中长期指标TRIX和DMA指标:保持金叉形态、继续向上发散。

 

综合来看:

1、周线均线系统来看,5、10、18周均线正向排列、继续齐头向上发散。5周均线快速向上发散、金叉口继续放大。5、10、18周均线相继对34、55、89等长周期均线金叉。中长线多头格局继续深化。

2、技术指标上,本周所有指标继续向好。同时K线形态上的二连星K线组合构成上升旗形整理形态,再接本周大阳线。意味着新一轮的快速上行已经展开。大盘中线上升趋势继续延续。短线则再次出现快速上冲势头。

3、继续强调《牛市格局初成、短调无碍大局(10月16周评)》的观点:“2319则是自1664开始的新一波大升浪的第三个子浪的起点”。 “2319开始的新升浪的高点必然超越第一子浪高点3478点”。同时从周期上来看,“我们可能已经进入了理论上估算可能长达40周(按照第一浪1664~3478的上升周期推算第三浪上升周期)的一个中期大升浪的初段。”

4、从本周的走势来看,大盘明显处于2319开始的大升浪的第三浪升浪中。本周在用一个对位跳空完成对“419缺口”的回补之后,大盘有望继续向上,冲击大型头肩底理论目标点位:3181。

5、纵上所述,从周线技术分析的角度来看,大盘周K线组合形态上为上升旗形整理完成之后,再度快速上攻形态。中长线牛市格局继续深化。同时短线在成功突破“3478~3361”下降趋势线压制、以及强势对位跳空回补“419缺口”之后,大盘短线进入了再次快速上冲阶段。下周大盘有望继续高举高打,再拉周阳线。

 

二、周末相关政策面和外盘情况:

1、政策面、消息面的重大事件:

(1)银监会摸底60家大型房企多头风险 警惕房企洗牌

一位知情人士告诉《华夏时报》记者,银监会近期完成对60家大型房地产企业集团的摸底调查,发现房企集团多头风险突出,涉及集团内互保贷款金额达1417亿元,且60%的上市房地产企业上半年经营性现金流为负值。
  在10月26日的金融形势通报会中,银监会主席刘明康首次提道,房地产市场调整可能带来房地产企业洗牌的风险。要求继续严格执行差别化住房信贷政策,且各个商业银行要确保全行各分支机构信贷政策执行的统一性,严格防止出现在机构间、地区间出现大的偏差或疏漏。

上述知情人士指出,通过对60家大型房企的分析,出现了不同的新风险,监管层要求商业银行严控大型房企集团贷款的风险。要求商业银行对大型房地产集团实行并表授信管理,房地产集团及各成员企业贷款总额不得超过在建工程的50%。
  同时,监管机构正严密审查企业的关联交易,严防信贷资金转移和挪用,并防止企业通过关联交易抽逃资本,严格控制贷款关联担保,禁止互保。(消息来源:《中财网》,2010年11月6日、星期六)

 

(2)各大央行高度戒备 中国加息风声骤紧

几乎所有眼睛都盯住美联储一举一动之时,有分析师注意到,就在本周,中国的10年期国债收益率飙升至两年高点,投资人对于中国年内再次加息的预期骤然升温。
  不仅中国,美联储新一轮量化宽松货币政策正在全球政策层面引发连锁反应。从泰国到韩国再到巴西,各经济体的决策官员都对美国无节制印钞的策略提出了批评。面临新一轮的美元贬值和流动性冲击,不管是发达国家还是新兴经济体,都开始积极酝酿对策。

一些国家则在采取实际行动应对可能出现的风险,比如印度和澳大利亚本周都意外加息,而巴西、泰国早就实施了资本管制,韩国等则在不断干预汇市。
  对于中国,美联储的二次量化也有一定影响。近期,外界对于中国可能在年内再次加息的预期也因此有所升温。中国人民银行行长周小川周五表示,美国的量化宽松政策会对全球经济带来副作用,可能导致游资向中国异常流动。渣打银行5日发布报告称,中国可能在年底前再次加息。世界银行则在本周稍早的报告中建议,为了抑制通胀预期,中国需要进一步上调利率。
  在此之前,瑞信引述央行的极度政策报告指出,中国央行明年可能放弃适度宽松立场,转而以中性立场取代。(消息来源:《中财网》,2010年11月6日、星期六)

 

(2)电价上涨时限初定煤炭资源税为煤超疯添火

煤炭税征收在即,加上煤炭资源呈现极度紧张的局面,这使得整个电力行业因对煤价再次上涨的预期而开始恐慌性购煤,并造成了煤炭的进一步紧张。
  11月5日,河南平煤相关人士对记者称,煤炭现在又出现紧张,加上煤炭资源税的征收预期,计划还将上调煤价。记者了解到,在此之前,电力系统已不断请求启动煤电联动,煤价上涨已导致许多火电企业亏损。此番煤企再度酝酿提价,发改委何时上调电价也成了电力行业的心头大事。

煤企积极酝酿再提价

今年,煤炭价格上涨比往年来得更早更迅速,而煤炭资源税上调,或许也将会给这个"煤超疯"再添上一把火。
  近日出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中提道,将继续推进费改税,全面改革资源税,理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源类产品价格关系,这使得煤炭资源税问题再次成为注目的焦点。
  随后记者从电力和煤炭系统都得到证实,他们均已经收到有关煤炭资源税上调的消息,但具体开征时间和税率尚未最终敲定。同时记者从接近发改委的消息人士处获悉,发改委计划在2011年开始上调煤炭资源税,煤炭税税率或在3%-5%之间。

记者获悉,目前,神华集团、山东兖矿、同煤集团等煤炭企业都已经开始为煤炭资源税预期上调做准备,多家企业内部人士告诉记者,一旦煤炭资源税上调,煤炭价格的上涨难以避免,而目前此预期已经影响了煤价。

电企恐慌性抢煤
  实际上,煤炭资源税等因素已经开始对煤价产生影响,并引发了电力等下游用煤行业的抢煤潮。
  多家火电企业负责人告诉记者,因为担心煤价进一步上涨,许多火电企业的电煤采购人员一直驻扎山西、内蒙古等产煤省区的各大煤矿,随时跟踪煤价动向,并且已经有多家火电企业开始缺煤。

电价上涨成定局
  煤价不断上涨给电力等下游企业势必带来成本压力,而在煤价频繁上涨而电价岿然不动的背景下,多家火电企业已经无力支撑,煤炭资源税一旦上涨,煤炭价格势必继续上涨。火电企业无疑是雪上加霜。
  河南一煤炭企业内部人士向记者坦承,如果煤炭资源税征收,这部分税负企业势必要转嫁下去,肯定不会牺牲自己的利润空间,所以煤价只能再涨

中电联同时预期,明年1月,电煤供需矛盾将进入最为突出的时期。报告同时预计,随着四季度节能减排考核进入收官阶段,将进一步加快工业用电结构调整力度,重工业用电量增速将进一步下滑。
  "国家发改委一直在寻找上调电价的时机,但在国内CPI指数居高不下的大背景下,电价迟迟不敢上涨,不过,最迟发改委会在2011年电煤订货结束前后上调电价。"接近发改委的消息人士告诉记者。
  随着用煤旺季的到来,煤价飞涨形势下,煤电双方是僵持还是会出现转机仍是市场的大疑问。(消息来源:《中财网》,2010年11月6日、星期六)



2
、外围证券市场的变化:

(1)港股本周五在A股收市之后震荡回升,收盘上涨1.39%。

(2)欧美股市周五则继续上涨。其中美股三大股指小幅上涨、欧洲三大股指中除法国基本持平外,英、德则继续小幅上涨。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线技术分析:

放量大阳补缺、下周还有新高(11月6日周评及8日午评) - 天马行空 - 天马行空

上图为大盘自2573以来的的60分钟K线图。也就是我们周线图中所给出的从2573点开始的、自2319以来第3浪的图形。从图中我们看到,2599开始到3026为一段快速上升。之后则在创出3026高点后跌穿了“快速上升通道”(图中黄色通道)而进入了一个新的通道。而这个新的通道就是图中较为平缓的“震荡盘升通道”(图中白色通道)。而本周大盘在周五跳空向上,突破了“震荡盘升通道”,从而开始了新的陡直的上升通道(图中红色通道)。

由此我们可以清晰得看出,在2573点开始得第3子浪中:

2573~3026为第1子浪,上升高度453点,运行周期47小时;

3026~2955为第2子浪,下跌高度71点,运行周期37小时;

2955~至今为第3子浪,目前最高运行高度187点,运行周期22小时。

由此可见,第3子浪从运行高度和运行周期来看,与第1子浪相比,都还远远不足。

同时从60分钟的技术指标和量价关系来看,技术指标依然具备继续冲击的趋势,上攻量能依然充沛。下周将继续沿着通道上攻。

下面我们再来看一下日线的分析。


2、日线分析:

放量大阳补缺、下周还有新高(11月6日周评及8日午评) - 天马行空 - 天马行空

 

在上图中,我们看到“3478~3361”下降趋势线整整困扰了大盘两周的时间。本周一大盘终于再度放量突破该趋势线的压制,同时周二、周三依托“2392~2564”趋势线的支撑展开回调,周四、周五再度发力上攻。至此,大盘彻底突破了“3478~3361”下降趋势线的压制,意味着3478前高成为了大盘上攻的目标点位。

本周我们新增加了一条绿色的趋势线。这条趋势线是大盘2319以来一浪的次高点2681和三浪中第1子浪的高点3026点的高点联线。从图上我们可以看出,3026之后的高点3041、3073等均在该趋势线上。同样大盘周五收盘点位也在该趋势线附近。可见,短线而言,关注这条趋势线可能对大盘的缠绕作用。而在这条趋势线之上,大盘将进入一个压力真空期。较大压力的趋势线将出现在3200点以上,大约在3250~3300之间。在这个位置我们同样看到存在较大的筹码峰,意味着有较大的套牢盘的存在。因此,从这个角度来看,大盘从2955点开始的3-3子浪的高度可能在3200点之上。此外,从趋势线相交的角度来看,下周相对比较平静。但是在下下周一(11月15日)、周二(11月16日)则存在变盘的可能。由此,我们预判,大盘可能在下周出现快速向上冲顶的可能。

相关趋势线在下周的位置,具体参见下表:

放量大阳补缺、下周还有新高(11月6日周评及8日午评) - 天马行空 - 天马行空

3、主力行为分析:

全景数据决策终端的监测数据显示,本周深沪两市合计净流出资金40.03亿元,其中机构资金净流入160.13亿元,散户资金净流出200.16亿元。

本周五个交易日,资金有三个交易日表现为净流出。周一,因中国10月份制造业数据远胜预期,当天高达147.71亿元进场做多。但随后两日,受到以煤炭股为首的资源股大幅回吐拖累,资金连续离场,其中周三净流出204.65亿元。周四、周五,由于美国推出新一轮量化宽松政策获投资者欢迎,两日分别有85.6亿、66.08亿资金流入。

随着金价迭创历史新高,黄金股在本周受到狂热追逐,有色采选板块全周净流入14.58亿元。综合类板块流入12.74亿元,石油和天然气开采板块流入8.09亿元,食品饮料烟草板块流入7.72亿元,土木工程建筑板块流入6.98亿元。农业、计算机设备制造、商业经纪代理、证券期货、水上运输、银行板块流入金额都在4亿元以上。

有色金属加工板块抛压最重,净流出23.31亿元。电器机械及器材板块流出17.11亿元,煤炭采选板块流出16.86亿元,电子元器件、交通运输设备板块分别流出14.01亿元、10.51亿元。非金属矿物、普通机械制造、航空运输、化学原料制品、日用电子器具板块均流出逾4亿元。

81个行业中,本周共有62个行业获得机构增持。综合类板块最受机构青睐,机构资金净流入18.48亿元,有色采选、化学原料制品板块分别被机构买入17.98亿元、11.62亿元,房地产开发经营、土木工程建筑板块则分别被机构买入8.89亿元、8.35亿元。

资源股遭到机构大幅减仓,有色金属加工板块被机构卖出16.19亿元,煤炭采选板块被机构卖出8.07亿元。电器机械及器材、航空运输板块分别被机构卖出4.46亿元、3.36亿元。(数据来源:全景网;发布时间:2010年11月5日星期五)

 

从以上数据可以看出,本周主力依旧继续流入,而散户资金则出现了较大的流出。从机构的最近流向来看,有色板块和煤炭板块连续第二周受到机构的抛售。而房地产板块在受到连续的打压之后,开始出现了机构买入迹象。同时,业绩预期良好的机械、化工等板块也受到机构的青睐。同时受到通胀压力而具有涨价预期的水、电、煤气等公用事业板块也值得关注。总体来看,主力机构做多意愿依然强烈。资金的不断流入将继续推高股市上行。

 

综上所述,后市判断如下:

1、周线分析来看, 5、10、18周均线继续多头排列、加速向上发散。周线技术指标继续全面向好。中线趋势继续向好的局面深化。周K线组合形成了大阳接二连星之后的再度大阳形态,为上升接力形态。短、中线继续向好。

2、日线角度来看,大盘本周突破了粉色趋势线和“419缺口”的压制,进入了一个阻力相对真空的区域。从趋势线结合筹码峰来看,大盘有望上冲3250~3300附近将出现较大的套牢盘的压力而结束2573开始的2319以来的三浪上攻。

3、短周期60分钟来看,目前同样处于2573点以来的第3子浪上攻中。这个从2955点开始的3-3子浪正在运行在一个较为陡直的上升通道中。结合量价关系和技术指标来看,短线上冲趋势依然强势。

4、综合预判,中线继续坚定看好。大盘自2573以来,已经在周线上已经出现了2个未回补的跳空缺口。下周一极有可能出现第三个跳空缺口。短线来看,下周大盘存在继续上冲的趋势,有望向3200以上发动攻势。

 

四、操盘策略:

继续坚定信心看好后市。操作策略上则继续保持较高中长线持仓比例,持股待涨。短线仓位上则紧抓热点、快进快出。选股思路上则继续围绕“抗通涨、新兴产业、年报大幅业绩”选股。下周大盘将进入一个冲顶的过程。短线可以关注滞涨的补涨行情。热点则可以关注“米老鼠、黄金、煤炭、券商”等品种。

 

真诚感谢大家长期以来的关注和支持!

最后祝周末快乐!投资顺利

天马行空(NOV. 6, 2010  15:58)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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[11月8日午评]

大盘如期再次跳空开盘、高举高打,虽然盘中出现了一波小的跳水,回补了早盘的缺口,但是之后被快速拉起,并再创新高。市场做多气氛浓郁,个股涨声一片。

 

一、大盘早盘再次跳空高开11点,在3140点开盘,短暂下探后,开始快速上冲,到达3153点之后,开始回落,并回补早盘缺口。之后再度上冲到3155点附近。午盘收报3150点,上涨21点。沪市单边早盘成交量1555亿。继续保持在较高水平。

二、从板块来看,大部分板块上涨。创业板指数和中小板指数强于主板。涨幅榜上,农业、地产、智能电网、医药、建筑等行业领涨,而跌幅榜上则是航天军工、核电、新能源、煤炭等资源类板块。总体来看,两市七成以上个股上涨。

三、从趋势上来看,大盘今天再次跳空开盘、高举高打,符合我们在周评中的判断。但是由于大盘从2573开始的上涨始终没有出现较大幅度的调整,因此获利盘的堆积较大。随着指数指标推高到3250附近而进去前期的密集成交区域,大盘必然出现震荡的走势。短线来看,只要大盘成交能否跟上,冲击3250附近的趋势将继续延续。

四、从分时图技术指标来看,KDJ指标方面(参数做了调整),60分钟指标高位金叉形态,继续向上发散;在MACD指标方面:60分钟指标同样出现金叉形态、继续向上发散,红柱放大趋缓。结合均线系统和其他技术指标来看,大盘午后有震荡整固的要求,以修复分时指标的超买和背离。

五、操作策略不变:中长线仓位则可以继续守仓。短线仓位则继续关注市场热点高抛低吸。重点关注创业板和中小板的潜力品种。

 

顺祝大家投资顺利!

天马行空(NOV.8, 2010  11:48)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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