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日志

 
 

雨雪纷飞大漠寒、胡雁哀鸣暮色昏(元月30日周评)  

2010-01-30 20:16:00|  分类: 理财,股票,趋势线 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本周大盘走出了明确的向下破位走势。周线上连续四阴,重心明显下沉,大三角形整理最终选择向下突破。五个交易日,前三天大阴下杀,后两天杀跌暂缓。总体来看,K线图形上宛若“大漠笼寒烟、黑云压孤城”,破位下杀之象彰显无疑。

 

一、周线技术分析:

雨雪纷飞大漠寒、胡雁哀鸣暮色昏(元月30日周评) - 天马行空 - 天马行空

从大盘的周线来看,周K线为一个实体为114点(实际下跌139点),上影34点,下影26点的大阴线。成交较上周大幅萎缩,日均成交不到1000亿(上海单边)的水平。重心大幅下移。

 

周线均线系统:5周均线拐头向下,与10日均线反向排列,双双向下。同时18周均线被有效击穿。55周均线继续上行,将受到考验。大盘周线的短期均线已经遭到破坏。所幸18、55周均线依然保持上行。大盘中线向上趋势仍在。

 

技术指标来看:KDJ(参数有调整):死叉状态开始向下发散。RSI指标:同样死叉向下发散形态;MACD指标:DIF和DEA同样死叉放大形态,绿柱继续放大。BOLL线:指数击穿BOLL中轨。BOLL口保持平行姿态。中线指标TRIX和DMA指标死叉口快速放大。

 

综合来看:

1、周线均线系统短线均线已经恶化。5、10周均线反向排列,向下发散,向18日均线死叉方向运行。短线下杀趋势未止。中线来看,18、55均线保持上行,中线向上的趋势尚存。

2、技术指标上,KDJ、RSI、MACD等技术指标的死叉形态都开始放大。趋势上看,下杀的趋势依然十分明显。同时,指数在击穿中轨之后,则可能向下轨方向运行。

3、三角形整理最终方向选择向下。大三角形下轨被有效击穿。周线趋势线上只剩下1664点反弹以来的原始上升趋势线。从均线系统来看,大盘也有向55周均线运行的趋势。大盘目前继续向下的趋势十分明显。

 

二、周末的相关政策面和外盘情况:

1、政策面的重大事件:

周末消息面基本平静。回顾本周的政策面的相关传闻,以下几点值得关注:

(1)货币政策“收紧”的信号越来越明确。从央票利率到存款准备金率,再到加息传闻。周五印度储备银行周五宣布提高银行存款准备金率。同时,本周召开的“达沃斯2010世界经济论坛年会”的议题也是2010年“各国经济刺激政策如何退出的问题”。这些相关的“货币政策收紧”的信息,造成了当前A股市场关于“流动性减缩”的恐慌。而且这个恐慌所造成的机构的减仓迹象十分明显。同时,“加息”这个靴子一天不落下来,恐慌就一天无法消除。市场也无法真正企稳。

(2)房地产的调控政策继续推进。本周关于“二套放贷优惠取消”“北京房地产调控政策将出台”等消息不断出现。从中我们可以看到,对于高房价的“遏制”还在升温中。可悲的是,从目前官方的公布数据中,我们没有看到一个城市的房价出现回落。房价一天不回落,遏制的政策就可能继续加强。地产利空不散,必然波及银行业,最终受伤的也必然是A股市场。

 

2、外围环境的变化:

(1)港股周五在A股收盘后继续震荡收低。

(2)欧美股市:美股周五收盘再次下跌。同时欧洲股市也出现连续下跌。全球股市出现连续下跌的趋势。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数60分钟线分析:

雨雪纷飞大漠寒、胡雁哀鸣暮色昏(元月30日周评) - 天马行空 - 天马行空

上图为大盘自3361调整以来的60分钟K线图。

从图中来看,大盘自3361以来的下降通道一直在压制着大盘的上行。从浪型来看,运行了一个五浪下跌的形态。目前正处于第五浪的过程中。在第五浪来看,3267到2964为一个连续急跌的过程。

从浪型来看,3361到现在运行了一个完整的五浪形态。而且下跌浪型上来看,前面两个下跌浪型都是abc三浪的下跌形态。其中a浪短,而c浪长。同时前面的两个下跌浪都是在下降通道下轨位置以尖底的形态结束,而展开上升。

而目前的走势来看,指数已经到达下降通道的下轨,但是反弹却无法展开,同时已经在下轨位置形成了一个长达12小时的“3028~2964”的箱体。从中我们似乎感觉到前面的浪型结构上的规律有被打破的可能,同时下降通道的下轨也有被击穿,而产生新的更加陡峭的下降通道的可能。因为从周线、日线来看,我们都看到了重要的趋势线和关键技术点位被击穿的现象。

从60分钟的技术指标来看,由于连续的急跌,KDJ指标已经沉底;MACD指标底位小金叉、并伴生背离;TRIX、DMA都出现了底位的小金叉。这些都表明,在60分钟的技术指标来看,有着强烈的技术性反弹的要求。但毕竟60分钟属于短周期趋势,必须服从于长周期趋势。下面我们再来看看日线的趋势。

 

2、日线趋势线的分析:

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从日线上的趋势线来看,大盘本周击穿了图中的“上升起始线(红色)”。这条趋势线是“2639~2712”所形成的2639反弹以来的最后一条趋势线。从日线来看,这条趋势线在周三被击穿之后,周四、周五两天无法重新站上,而形成了反抽确认之势。从技术上来讲,反抽确认属于下跌中继形态。

同时我们在图中还可以看到2009年10月9日所形成的,“2804~2834”的向上跳空缺口。由于此缺口较大,按照沪市“逢缺必补”的惯例。这个缺口对于目前的指数形成了很强的引力。同时这个缺口的位置,也和周线上55周均线所在的位置较为吻合。因此,综合来看,在日线形态上目前言底还为时尚早。

在上周的日线趋势线分析图中,我画出了自2639点以来的、各个阶段性低点所产生的周期,即18~20天的周期。目前来看,这个规律也已经被打破。从这点来看,本次的调整的性质和程度和以往是完全不同的。至少是一个中期以上的大级别调整。这点也证明了目前位置无法言底的判断。

在下周,图中将有两个趋势线相交的时间点。一个是周二(2月2日),是“3306~3268联线”和“白色趋势线”相交的时间点;一个是周五(2月5日),是图中“黄色趋势线”和“绿色趋势线”相交的时间点。相对而言,由于“3306~3268联线”产生的时间较短,周五的时间点更加值得关注。从趋势线的演变来看,1月20日是图中“蓝色趋势线”和“黄色趋势线”相交的时间点,引发了大跌,形成了本次大调整的起点。星期五(2月5日)又是两条重要的趋势线相交的日子,是否也会产生重要的阶段性拐点,请大家在看盘时重点关注。

下周以上日线趋势线的位置,具体参见下表:

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3、主力行为分析:

从盘面来看,造成本周指数破位下行的元凶是:金融、煤炭等大盘蓝筹。当然,地产板块是一如既往的弱。从新年四周大盘连续四连阴,向下破位来看,机构主力在新的一年的投资策略已经发生了明显的改变。

首先,2009年流动性推动的行情在2010年无法继续延续。这点机构的意见基本一致。

其次,中小盘题材股在2009年经过暴炒之后,将进入利润兑现阶段。

第三,既然风格的切换在高位多次切换不成功,那就借利空在低位完成切换。

无论是从备战股指期货,还是战略防御的角度来看,二八今年的转换是个必然的结果。因此,从主力行为分析的角度来看,目前的下跌可以看作是主力机构调整持仓结构和主动做出战略性“防御”的过程。那么,如果果真如此,下跌途中“猴子(题材股)”的活跃,恰恰是主力拉高出货;而蓝筹,特别是低估值的银行股的打压,正是机构在打压吃货。反过来说,这样的格局不改变,也即蓝筹行情不出现,下跌的过程就会一直延续,直到银行股拔地而起,市场热点围绕蓝筹展开,则大盘阶段性大底才真正形成。

 

综上所述,后市判断如下:

1、大盘周线大三角形整理向下突破,大盘中期调整格局明确。调整的幅度和时间都不到位。目前言底为时尚早。初步判定大盘调整目标为回补前期“2804~2834”缺口,周线上在55周均线位置。

2、大盘短线有技术性反弹的要求。但是,由于量能的萎缩,目前位置的反弹力度很弱,以盘中反抽方式完成的可能性较大。因此,反弹的高度和持续性都难以乐观。

3、下周走势判断,继续走出周阴线的概率偏大。周初出现慢涨缓跌的可能性较大,周中在击穿“2960~3030”小箱体底部后,将有再次出现大跌的风险。排除消息面影响,技术上看,大盘周一早盘有反弹要求,盘中关注量能的变化和3009点的得失。

 

四、操盘策略:

面对中期调整,操盘上由“进攻”转为“防御”是必然的策略。抓住目前每次盘中反弹的机会降低仓位。吃零食、抢反弹的仓位不宜超过三成,且必须严守操盘纪律。

 

最后祝大家新的一年投资顺利、收获多多!周末快乐!

天马行空(JAN.30 2010  19:58)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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