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日志

 
 

新年三阴笼大盘、期盼长阳驱春寒(元月23日周评)  

2010-01-23 18:07:00|  分类: 理财,证券,均线, |  标签: |举报 |字号 订阅

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新年伊始,大盘三周连收三条周阴线(上周为假阴线),特别是本周的阴线更是在大盘选择大的波段方向的关口,收出了一条几近破位的阴线,使得行情骤然起变,似乎一场血雨腥风的大跌又将来临。但是我在这里要告诉大家的是,“春寒时节更惜花”。在大盘并未做出明确的方向性选择的时候,“期盼长阳驱春寒”。

 


一、周线技术分析:

新年三阴笼大盘、期盼长阳驱春寒(元月23日周评) - 天马行空 - 天马行空

从大盘的周线来看,周K线为一个实体为85点(实际下跌95点),上影55点,下影66点的中阴线。成交较上周微微缩小,日均依旧维持在1700亿左右的水平。总体上重心有所下移。

 

周线均线系统:5周均线和10周均线继续处于一种缠绕状态。下周由于10周均线的下移,5周均线和和周均线将达到重合,并形成金叉。55周均线和89周均线金叉后继续向上发散,金叉口继续放大。18周均线继续保持上行。120周均线继续下行,下周将和5、10周均线黏合。综合来看,大盘周线短期均线系统依然处于纠缠黏合状态,面临方向选择,但大盘中线向好趋势依然不变。

 

技术指标来看:KDJ(参数有调整):指标完全黏合后出现小的死叉状态。RSI指标:同样为黏合后的小死叉形态;MACD指标:DIF和DEA同样为黏合后的小死叉,同时绿柱开始放大。BOLL线:指数收盘继续在BOLL口中轨之上。BOLL口开始收窄。中线指标TRIX和DMA指标死叉口出现放大。

 

综合来看:

(一)周线均线系统短线依然在方向选择中,但中线向上趋势依然不变。10、18、55周均线依然正向排列,齐头向上发散。5、10周均线继续呈现绕合纠缠格局,即将与下行的120周均线相交。总体上来看,18周均线为大盘的支撑线,而120周均线则是大盘上行的压制线。大盘下周即将确认方向。

(二)技术指标上,KDJ、RSI、MACD指标均在黏合后出现了小的死叉。下周一旦不能出现改善,则大盘方向性选择上则明确向下。

(三)本周是新年以来的第三周。新年以来连续收出三条阴线,使得短期走势阴霾沉沉。说明大盘上方3300附近压力非常之大。本周出现重心下移的趋势,但收盘依然位于周线上大的三角形整理的形态之中(周线大三角形的下轨下周位于3149点)。而下周则面临方向的抉择和确认。

 

二、周末的相关政策面和外盘情况:

1、政策面的重大事件:

周末消息面基本平静。截至本文截稿,并为出现“加息”等消息。但是,本周市场所传闻的利空却是非常之多。归纳起来为两类:

(1)收紧银根。具体为:加息、停止放贷。对于加息的问题,其实早已经是大盘都知道的必然。加息从理论上对股市是利空,而从加息的原因来看,我个人认为“修正全球金融危机下的救急措施”的因素远远大于“抑制通胀”的因素。收紧放贷,更是对“救急措施”的修正。当然,银根的收紧必然造成流动性的收紧,对于股市也必然又影响。但是长远来看,无论是加息,还是停止放贷,都是基于经济增长的速度回到了稳定的快车道之后的一个调整。因此从这个角度来看,恰恰反映了目前经济正处于一个“低通胀、高增长”的黄金期。而相对应股市来言,这个政策信号的发出初期,并非是股市趋势的向下拐点。从A股历史的运行轨迹来看,也说明了这个规律。

因此,加息不可怕。加息之日,就是股市大涨之时。回顾一下2007年的每次加息就可以明白这个规律

(2)调高印花税。这个问题,从政策稳定的角度来看,明眼人一看就知道是“谣言”。回顾印花税从双边0.3%下调到0.1%,是在2008年的4月24日。当时上证指数的位置和目前位置相当。而印花税由双边该为单边是在5个月后的2008年9月19日当时的上证指数是在2000点。

考虑到政策的连续性,目前在3000点附近调整印花税的可能性并不大。

(3)最近地方性经济刺激方案有陆续出台的可能。从盘面来看,成渝板块、新疆板块、西藏板块、安徽板块、海南板块等板块均是在区域经济刺激方案的预期下出现整体活跃。不少板块已经形成了中线走好的趋势。同时中央一号文件对于农业板块的利好值得重视。

 

2、外围环境的变化:

(1)港股周五在A股收盘后继续震荡走高。

(2)欧美股市:美股周五再次出现大跌。同时欧洲股市也出现连续下跌。外围股市走弱对A股有一定不利的影响。

 

三、下周趋势预判:

对于下周的行情判断,我们从几个方面来进行分析:

1、上证指数30分钟线分析:

新年三阴笼大盘、期盼长阳驱春寒(元月23日周评) - 天马行空 - 天马行空
上图为大盘自3361调整以来的30分钟K线图。

从图中来看,大盘自3361以来的下降通道一直在压制着大盘的上行。从浪型来看,目前似乎正在运行一个五浪下跌的形态。其中在第五浪的过程中,有两度冲击该下降通道上轨的动作,但都无功而返。大盘也正是在无奈之下而走出了3267开始的急跌。

从浪型来看,我们可以看出,两个上升浪(分别为“3080~3333”和“3040~3295”)的上升斜率几乎一直,运行高度和周期也比较接近。而三个下行浪则明显呈现逐浪趋缓的特征。其中第一浪“3361~3080”下跌速率最快,而第二浪“3333~3040”的下跌速率明显放缓。而从3295的下跌浪来看,下跌速度更加缓慢,同时下跌途中还出现了三次再度冲击上轨的动作。因此,这个从3295点开始的下跌第五浪存在走出失败浪的可能。


而从30分钟的相关技术指标来看,KDJ指标已经沉底,并形成底部金叉;而MACD指标也出现了明显的底背离迹象。因此从30分钟来看,大盘已经进入了调整的末浪,并处于确认底部的阶段。

 

2、日线趋势线的分析:

新年三阴笼大盘、期盼长阳驱春寒(元月23日周评) - 天马行空 - 天马行空 

在上周的分析中我们提到了1月20日这个时间窗口,并提醒大家注意防范大盘出现起跳前的“下蹲”。而事实上,大盘在这个时间窗口拉出了大阴线,并在之后的两天击穿了图中的白色趋势线。从图中来看,目前在下方支撑大盘的有一条较粗的红色趋势线,这条红色趋势线是大盘的最后生死线,一旦被有效击穿则向下空间打开。而在下周大盘能否重新站上白色趋势线同样至关重要。

在图中,我用白色虚线给出了大盘自2639点反弹以来的,各个低点的产生周期。从中我们发现一个非常有趣的规律:前面低点的产生的4个周期均为为18~20个交易日。而最近的一个周期是从3040点开始的周期,到周五收盘已经达到了21个交易日。大盘能否继续遵守这个规律,在20个交易日左右的产生阶段性低点,我们下周拭目以待。

下周以上日线趋势线的位置,具体参见下表:

新年三阴笼大盘、期盼长阳驱春寒(元月23日周评) - 天马行空 - 天马行空


3、主力行为分析:

大盘本周成交继续维持活跃状态,周成交总计达到了8458亿,平均单日成交1691亿,维持在较高水平。总体上来看,机构资金在目前位置对于行情显然存在较大的分歧。特别是在持仓结构上的调整迹象十分明显。从周中公布的基金持仓数据来看,目前基金仓处于高位。而连续两周的高换手,可能就是机构调整持仓结构所致。从本周的相关数据来看,银行和物流运输板块出现明显的资金流入迹象。这一方面是由于银行权重对于未来机构决战股指期货意义重大,加大了建仓力度。另一方面,银行板块的低估值也必然吸引基金的超配。此外,本周谣言满天飞的始作俑者是谁,为什么每每大盘的相对低点都产生在谣言泛滥的时候?这个问题我在昨天的复盘中已经提到,希望引起大家的注意,不要被“别有用心”的谣言所蛊惑,而是要冷静得判断“谣言”的目的所在,和产生的背后动机。

 

综上所述,后市判断如下:

1、从基本面和政策面来看,2009年保八的顺利完成和GDP增速的V形反转下,股市没理由走出向下突破的格局,更没理由走出暴跌的行情。政策面的调控是在基本面向好背景下的适度的、缓慢的调控。同时在加息周期的初期,加息则可能成为上涨的助推剂!

2、从周线的来看,大盘依然处于大三角形的整理末端。中期趋势依然向上。本周的下跌并不能做出方向选择向下的判断。相反本周的下跌,极有可能就是大盘向上突破前的下蹲。

3、下周走势判断,总体上以确认底部、反转向上为主基调。周初以确认底部为主,周中出现大阳的可能性很大。下周一,由于外盘暴跌的影响可能出现低开,并会对3062的阶段低点进行确认,但总体上以震荡筑底为主。盘中继续关注144天均线的得失。

 

四、操盘策略:

本周的“倒春寒”来得确实超乎寻常的寒冷,一度击穿3100整数关口和144天均线让大家惊出一身冷汗。但是,这个位置决不是把筹码交出去的时候,相反是一个左侧买点。因此,下周已经完成建仓的朋友可以继续持仓等待大盘方向的选择;而尚未建仓的朋友,则可以逐步建仓,或者等待大盘方向确认后建仓,不过那就是左侧买点了。总体上,下周策略上以持仓为主,品种上对于银行、农业、运输物流,以及“世博、海南、新疆、安徽”等区域板块和“年报预喜和高送转”个股继续关注。

 

最后祝大家新的一年投资顺利、收获多多!周末快乐!

天马行空(JAN.23 2010  17:58)

以上看法为个人观点,仅供参考。(本博为原创文章,转摘请注明。谢谢)

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